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BILAN SICA COPELDOR 2016 Siren 421497264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35782	35630	151	105
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23034		23034	23034
Constructions	698857	245824	453032	477293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77201	68853	8348	11835
Autres immobilisations corporelles	379931	301997	77933	84184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	34599		34599	34238
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1250405	652306	598099	631692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103970	5163	98806	91673
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22188		22188	18671
Autres créances	891828	156169	735659	678614
Capital souscrit et appelé, non versé	344		344	442
Valeurs mobilières de placement	653188		653188	771503
Disponibilités	142481		142481	280898
Charges constatées d’avance	1454		1454	1200
TOTAL (II)	1815456	161333	1654122	1843003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3065861	813639	2252222	2474696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	71456		73470	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88852		88852	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	254554		254554	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261496		1261496	
Report à nouveau	-267380		-124206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213610		-143174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1195368		1410993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	267616		246428	
TOTAL (III)	267616		246428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296559		315689	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222547		250997	
Dettes fiscales et sociales	268941		250401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188		185	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	789237		817274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2252222		2474696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621064		629625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	511224		511224	517482
Production vendue biens	1087989		1087989	1124766
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1599213		1599213	1642249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25714	95062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28519	16099
Autres produits			115	13
Total des produits d’exploitation (I)			1653562	1753424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345330	369293
Variation de stock (marchandises)			-7555	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575992	598665
Impôts, taxes et versements assimilés			19339	22125
Salaires et traitements			605415	596878
Charges sociales			273839	260250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63721	67285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32889	20221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33102	7359
Autres charges			4511	5377
Total des charges d’exploitation (II) 			1946585	1947456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-293023	-194032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17235	17852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			464	373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58991	31398
Total des produits financiers (V)			76691	49624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7096	7695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7096	7695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69595	41929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-223428	-152103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166		3769	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11914		5511	
Total des produits exceptionnels (VII)	12080		9621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2264		293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2264		691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9816		8930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1742335		1812669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1955946		1955844	
BENEFICE OU PERTE	-213610		-143174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35362		420
Total Immobilisations corporelles		1171373		29348
Total Immobilisations financières		35239		360
Total Général		1241974		30129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21697	1179024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35599
Total Général			21697	1250406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35257	374		35631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	575025	63348	21697	616675
AMORTISSEMENTS Total Général	610282	63722	21697	652306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	101940	33102		135042
Autres provisions pour risques et charges				132574
Total Provisions pour risques et charges	246429	33102	11914	267616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4741	5164	4741	5164
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	128445	27725		156170
Total Provisions pour dépréciation	133186	32889	4741	161334
TOTAL GENERAL	379615	65991	16656	428950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65991	4741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11914	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22188			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48441			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	613751			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211765			
Charges constatées d’avance	1455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	916816	915816	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187866	19692	85197	
Emprunts et dettes financières divers	103495	103495		
Fournisseurs et comptes rattachés	222547	222547		
Personnel et comptes rattachés	54238	54238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161280	161280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39739	39739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13685	13685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5199	5199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188	1188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	789237	621064	85197	82977
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21