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BILAN SARL EERTC 2015 Siren 421493628				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18000		18000	18000
Constructions	162000	49675	112325	119399
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39946	19883	20063	26077
Autres immobilisations corporelles	77041	65748	11293	24065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11820		11820	6620
TOTAL (I)	308807	135306	173501	194160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26962		26962	27403
En cours de production de biens				120000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	492538		492538	1319158
Autres créances	87030		87030	194815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157617		157617	123259
Charges constatées d’avance	54139		54139	62416
TOTAL (II)	818285		818285	1852051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1127092	135306	991786	2046211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285005		318476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115840		86529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224165		460005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8573		12562	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8573		12562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376		192756	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113586		124124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000		10000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425659		822831	
Dettes fiscales et sociales	208428		373757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50177	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	759048		1573644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991786		2046211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749048		1563644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1376		167822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5575		5575	1029
Production vendue biens				
Production vendue services	2143209		2143209	3139402
Chiffres d’affaires nets	2148784		2148784	3140431
				
Production stockée			-120000	70000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257596	29413
Autres produits			21	131
Total des produits d’exploitation (I)			2286401	3241775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1141	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412068	611607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			441	-501
Autres achats et charges externes			900526	1522645
Impôts, taxes et versements assimilés			11932	19101
Salaires et traitements			407424	467603
Charges sociales			239360	278335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23767	24662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				191796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			248402	2444
Total des charges d’exploitation (II) 			2245062	3117693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41340	124082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	1805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	1805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	-1805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40233	122277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2956		14896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2956		16979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156874		37868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159028		37868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156073		-20889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2289357		3258754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2405197		3172226	
BENEFICE OU PERTE	-115840		86529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21609		33244	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5239		3476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		306648		63
Total Immobilisations financières		6620		5200
Total Général		313268		5263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9724	296987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11820
Total Général			9724	308807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119108	23767	7569	135306
AMORTISSEMENTS Total Général	119108	23767	7569	135306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8573
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12562		3989	8573
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	248368		248368	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248368		248368	
TOTAL GENERAL	260930		252357	8573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			252357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11820			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37978			
T. V. A.	9543			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1214			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35345			
Charges constatées d’avance	54139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	645526	633706	11820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1376	1376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425659	425659		
Personnel et comptes rattachés	15651	15651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38695	38695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151244	151244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2837	2837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113586	113586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	749048	749048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel