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BILAN SARL DEMAGNY 2018 Siren 421452236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5439	3431	2008	3761
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7913	4190	3724	4713
Constructions	591	426	166	225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353733	301868	51865	60657
Autres immobilisations corporelles	42606	23595	19011	23838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	814		814	814
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	441096	333509	107587	124007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23925		23925	32505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507752		507752	305108
Autres créances	215858		215858	218399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261408		261408	395078
Charges constatées d’avance	5959		5959	2581
TOTAL (II)	1014903		1014903	953672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1455998	333509	1122489	1077679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6098		6098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510788		498872	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141389		52746	
Subventions d’investissement			575	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659799		559815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212456		312333	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86610		89174	
Dettes fiscales et sociales	157873		112442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750		3916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	462690		517864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122489		1077679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351476		305424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245542		1245542	970888
Chiffres d’affaires nets	1245542		1245542	970888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2733	4229
Autres produits			25	28
Total des produits d’exploitation (I)			1248299	976145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558228	457633
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8580	-28027
Autres achats et charges externes			172974	173294
Impôts, taxes et versements assimilés			22783	22757
Salaires et traitements			189644	184891
Charges sociales			71261	66319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33520	31095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2768	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1059757	910706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188542	65438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				19
Autres intérêts et produits assimilés				498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				517
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3592	4931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3592	4931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3592	-4414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184950	61025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	575		992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	575		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	475		742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44036		9021	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248874		977654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1107485		924908	
BENEFICE OU PERTE	141389		52746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			4229	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35439		
Total Immobilisations corporelles		387744		17099
Total Immobilisations financières		814		
Total Général		423997		17099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35439
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				404843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				814
Total Général				441096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1678	1753		3431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298312	31767		330078
AMORTISSEMENTS Total Général	299989	33520		333509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2733		2733	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2733		2733	
TOTAL GENERAL	2733		2733	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	507752	507752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215069	215069		
Charges constatées d’avance	5959	5959		
TOTAL ETAT DES CREANCES	729570	729570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212440	101226	111214	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86610	86610		
Personnel et comptes rattachés	19470	19470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22724	22724		
Impôts sur les bénéfices	27342	27342		
T.V.A.	85551	85551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2786	2786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458690	347476	111214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	40830			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30054		34920	
Location, charges locatives et de copropriété	76215		74142	
Personnel extérieur à l’entreprise	7287			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6415		6163	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53003		58069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172974		173294	
Taxe professionnelle	17233		17365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5550		5392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22783		22757	
Montant de la TVA. collectée	246763		190701	
Total TVA. déductible sur biens et services	143522		122908	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel