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BILAN S.R.3. IMMOBILIER 2017 Siren 421470873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23366	5126	18241	18771
Fonds commercial	94566		94566	94566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99674	61128	38545	17515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	1830
TOTAL (I)	219437	66254	153183	132683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40736		40736	17054
Autres créances	11584		11584	10950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	206357		206357	163181
Charges constatées d’avance	2307		2307	917
TOTAL (II)	360984		360984	292101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	580421	66254	514167	424784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	130435		84097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4080		46338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144415		140335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67585		62726	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9360		8936	
Dettes fiscales et sociales	50852		40137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241955		172650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369752		284449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514167		424784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326998		238613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	530070		530070	521708
Chiffres d’affaires nets	530070		530070	521708
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3406	4408
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1195	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			534722	526116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183667	182980
Impôts, taxes et versements assimilés			11479	9339
Salaires et traitements			226174	191863
Charges sociales			75179	62018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7986	7957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35332	33424
Total des charges d’exploitation (II) 			539816	487582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5094	38534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			500	1835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	1835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			632	865
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			632	865
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5226	39504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6703			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10830		-6834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545222		527951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	541142		481613	
BENEFICE OU PERTE	4080		46338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1195			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28520		16322	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35332		33423	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117933		
Total Immobilisations corporelles		91293		33308
Total Immobilisations financières		1830		
Total Général		211056		33308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24927	99674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général			24927	219437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4595	531		5126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73778	7456	20106	61128
AMORTISSEMENTS Total Général	78373	7986	20106	66254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830	1830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40736			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	608			
Impôts sur les bénéfices	10947			
T. V. A.	30			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	56457	56457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21749	7778	13971	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45835	17052	28783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9360	9360		
Personnel et comptes rattachés	19579	19579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16704	16704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11928	11928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2641	2641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241955	241955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369752	326998	42754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			4761	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1370		1342	
Location, charges locatives et de copropriété	36859		37345	
Personnel extérieur à l’entreprise			5880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59974		60353	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85463		78061	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183667		182980	
Taxe professionnelle	1156		973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10323		8366	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11479		9339	
Montant de la TVA. collectée	100488		107972	
Total TVA. déductible sur biens et services	30511		29755	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel