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BILAN S.R.3. IMMOBILIER 2016 Siren 421470873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23366	4595	18771	19341
Fonds commercial	94566		94566	94566
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91293	73778	17515	24902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830		1830	1830
TOTAL (I)	211056	78373	132683	140640
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17054		17054	36847
Autres créances	10950		10950	12442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	90000
Disponibilités	163181		163181	137148
Charges constatées d’avance	917		917	1256
TOTAL (II)	292101		292101	277693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	503157	78373	424784	418333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	84097		92263	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46338		-8166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140335		93997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62726		91270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8936		4987	
Dettes fiscales et sociales	40137		38255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172650		189825	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284449		324336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424784		418333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238613		261610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	521708		521708	468081
Chiffres d’affaires nets	521708		521708	468081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4408	27
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			526116	468132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182980	185077
Impôts, taxes et versements assimilés			9339	7938
Salaires et traitements			191863	178338
Charges sociales			62018	57731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7957	9631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33424	27260
Total des charges d’exploitation (II) 			487582	465974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38534	2158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1835	2958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1835	2958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			865	904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			865	904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			970	2054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39504	4212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2023	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-19906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6834		-7528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	527951		473114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481613		481279	
BENEFICE OU PERTE	46338		-8166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16322		17358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33423		27260	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		117933		
Total Immobilisations corporelles		91293		
Total Immobilisations financières		1830		
Total Général		211056		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				117933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1830
Total Général				211056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4025	570		4595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66391	7387		73778
AMORTISSEMENTS Total Général	70416	7957		78373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1830	1830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	978			
Impôts sur les bénéfices	8214			
T. V. A.	1235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523			
Charges constatées d’avance	917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30750	30750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62726	16891	45835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8936	8936		
Personnel et comptes rattachés	14584	14584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16239	16239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7535	7535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1779	1779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172650	172650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284449	238613	45835	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4761		8968	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1342		747	
Location, charges locatives et de copropriété	37345		41819	
Personnel extérieur à l’entreprise	5880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60353		44521	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78061		97990	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182980		185077	
Taxe professionnelle	973		959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8366		6979	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9339		7938	
Montant de la TVA. collectée	107972		89878	
Total TVA. déductible sur biens et services	29755		27926	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5