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BILAN PARISIS 2021 Siren 421419011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425224		425224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602501	592460	10041	
Autres immobilisations corporelles	612483	158800	453683	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105900		105900	
TOTAL (I)	1746108	751260	994849	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	734634		734634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	977835		977835	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3314266	24236	3290031	
Autres créances	215411		215411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155042		155042	
Disponibilités	224258		224258	
Charges constatées d’avance	60576		60576	
TOTAL (II)	5682022	24236	5657786	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7428130	775495	6652635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-101874			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4335591			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1450805			
Dettes fiscales et sociales	41391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5934664			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6652635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3488613			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1356483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	303355	6090132	6393487	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	303355	6090132	6393487	
				
Production stockée			-418588	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103172	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			6078073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3792817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			207010	
Autres achats et charges externes			1269164	
Impôts, taxes et versements assimilés			45147	
Salaires et traitements			477254	
Charges sociales			162780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23227	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6100730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			153293	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-57610	
Différences négatives de change			183318	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			206	
Total des charges financières (VI)			241134	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-87791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-110448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10291			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6246287			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6346444			
BENEFICE OU PERTE	-100157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3992			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	93327			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425224		
Total Immobilisations corporelles		1168853		46130
Total Immobilisations financières		107135		
Total Général		1701213		46130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1214984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1235	105900
Total Général			1235	1746108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637774	123330	9845	751260
AMORTISSEMENTS Total Général	637774	123330	9845	751260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1009	23227		24236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1009	23227		24236
TOTAL GENERAL	1009	23227		24236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23227		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105900		105900	
Clients douteux ou litigieux	24237	24237		
Autres créances clients	3290030	3290030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84790	84790		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5268	5268		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125353	125353		
Charges constatées d’avance	60576	60576		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3696154	3590254	105900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1324316	1324316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2479108	61024	2135627	282457
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1450805	1450805		
Personnel et comptes rattachés	15314	15314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24397	24397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1680	1680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106878	106878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5402497	2984413	2135627	282457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50000			
Location, charges locatives et de copropriété	321200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	159296			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	738668			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1269164			
Taxe professionnelle	23565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45147			
Montant de la TVA. collectée	60651			
Total TVA. déductible sur biens et services	812013			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9