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BILAN PARISIS 2020 Siren 421419011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	425224		425224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	602501	575276	27225	
Autres immobilisations corporelles	566352	62498	503854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1235		1235	
Prêts				
Autres immobilisations financières	105900		105900	
TOTAL (I)	1701213	637774	1063439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	941644		941644	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1396422		1396422	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2743236	1009	2742227	
Autres créances	149040		149040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	155197		155197	
Disponibilités	427719		427719	
Charges constatées d’avance	59779		59779	
TOTAL (II)	5873038	1009	5872029	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7574250	638783	6935467	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	900000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147468			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818128			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2301744			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3725029			
Dettes fiscales et sociales	57196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33371			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6117340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6935467			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5438231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1560229			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369287	9704064	10073351	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	369287	9704064	10073351	
				
Production stockée			390703	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265430	
Autres produits			702	
Total des produits d’exploitation (I)			10730186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6743936	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			927811	
Autres achats et charges externes			1905123	
Impôts, taxes et versements assimilés			43016	
Salaires et traitements			513181	
Charges sociales			230654	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10460308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges			199049	
Différences positives de change			33762	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69363	
Différences négatives de change			606519	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			179	
Total des charges financières (VI)			676062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-443204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25857			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11004846			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11152314			
BENEFICE OU PERTE	-147468			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54051			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95224		330000
Total Immobilisations corporelles		627258		541596
Total Immobilisations financières		27505		79630
Total Général		749987		951226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1168853
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107135
Total Général				1701213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542197	95578		637774
AMORTISSEMENTS Total Général	542197	95578		637774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	199049		199049	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	208998		208998	
Sur comptes clients		1009		1009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208998	1009	208998	1009
TOTAL GENERAL	408047	1009	408047	1009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1009	208998	
                                             - Financières			199049	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105900		105900	
Clients douteux ou litigieux	1009	1009		
Autres créances clients	2742227	2742227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25650	25650		
T. V. A.	77212	77212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9813	9813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36365	36365		
Charges constatées d’avance	59779	59779		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3057955	2952055	105900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1560229	1560229		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741515	62406	638117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3725029	3725029		
Personnel et comptes rattachés	17740	17740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36538	36538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2918	2918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33371	33371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6117340	5438231	638117	40992
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18690			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50000			
Location, charges locatives et de copropriété	311578			
Personnel extérieur à l’entreprise	151			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126126			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1417268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1905123			
Taxe professionnelle	27595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43016			
Montant de la TVA. collectée	73856			
Total TVA. déductible sur biens et services	1524780			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9