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BILAN PARISIS 2017 Siren 421419011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	95224		95224	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	959761	784993	174767	
Autres immobilisations corporelles	30194	17885	12309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1235		1235	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26270		26270	
TOTAL (I)	1112684	802878	309806	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1249484		1249484	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1041441		1041441	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3188556		3188556	
Autres créances	684064		684064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45630		45630	
Disponibilités	211675		211675	
Charges constatées d’avance	1233		1233	
TOTAL (II)	6422082		6422082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20286		20286	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7555052	802878	6752174	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	286245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70286			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70286			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1263403			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4547526			
Dettes fiscales et sociales	152480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5990199			
(V)	1337			
TOTAL GENERAL (I à V)	6752174			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5898985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1209554			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92423	9782448	9874871	
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	
Chiffres d’affaires nets	95423	9782448	9877871	
				
Production stockée			95936	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253751	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			10227562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7794256	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-441296	
Autres achats et charges externes			1630743	
Impôts, taxes et versements assimilés			31481	
Salaires et traitements			391764	
Charges sociales			188121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134317	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			50000	
Total des charges d’exploitation (II) 			9829391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			398172	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13035	
Différences positives de change			116762	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129847	
Dotations financières sur amortissements et provisions			20256	
Intérêts et charges assimilées			30917	
Différences négatives de change			175315	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6739			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21534			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21534			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10364148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10180042			
BENEFICE OU PERTE	184106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37925			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95224		
Total Immobilisations corporelles		939262		50693
Total Immobilisations financières		27505		
Total Général		1061991		50693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				989955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27505
Total Général				1112684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668562	134316		802878
AMORTISSEMENTS Total Général	668562	134316		802878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20286
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13085	70286	13085	70286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	165825		165825	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165825		165825	
TOTAL GENERAL	178911	70286	178910	70286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000	165825	
                                             - Financières		20286	13085	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26270			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3188556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	595397			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88666			
Charges constatées d’avance	1233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3900123	3873853	26270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209554	1118340	91214	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53849	53849		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4547526	4547526		
Personnel et comptes rattachés	11672	11672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76825	76825		
Impôts sur les bénéfices	57395	57395		
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5988	5988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26790	26790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990199	5898985	91214	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65849			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148908			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	217883			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1263958			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1630748			
Taxe professionnelle	19344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31481			
Montant de la TVA. collectée	18485			
Total TVA. déductible sur biens et services	1447400			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7