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BILAN P.J.P. PASCAL DUMONT 2019 Siren 421428772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	43325		43325	
Autres immobilisations incorporelles	4660	3681	979	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15903	14287	1616	
Constructions	119412	115931	3480	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78513	71368	7145	
Autres immobilisations corporelles	111846	85217	26629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
TOTAL (I)	380858	290483	90374	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29926		29926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12705		12705	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109862	1224	108638	
Autres créances	215645	139000	76645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68101		68101	
Charges constatées d’avance	37715		37715	
TOTAL (II)	473955	140224	333731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	854813	430707	424105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192966			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116063			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	200234			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12566			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66065			
Dettes fiscales et sociales	51280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1980			
Produits constatés d’avance (2)	2977			
TOTAL (IV)	335102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	424105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322536			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1603		1603	
Production vendue biens	53384		53384	
Production vendue services	286290		286290	
Chiffres d’affaires nets	341277		341277	
				
Production stockée			11627	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26020	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			378928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2024	
Autres achats et charges externes			86614	
Impôts, taxes et versements assimilés			7501	
Salaires et traitements			219609	
Charges sociales			60587	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1036	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			474113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95185	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30878	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126063	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389050			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	505113			
BENEFICE OU PERTE	-116063			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46946		1039
Total Immobilisations corporelles		329334		23940
Total Immobilisations financières				7200
Total Général		376279		32179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27600	325673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7200
Total Général			27600	380858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1954	1726		3681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302575	11827	27600	286803
AMORTISSEMENTS Total Général	304530	13554	27600	290483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	188	1036		1224
Autres provisions pour dépréciation	108000	31000		139000
Total Provisions pour dépréciation	108188	32036		140224
TOTAL GENERAL	108188	32036		140224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1036		
                                             - Financières		31000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7200		7200	
Clients douteux ou litigieux	1445		1445	
Autres créances clients	108416	108416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1087	1087		
T. V. A.	10607	10607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5080	5080		
Divers				
Groupe et associés	185944	185944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12928	12928		
Charges constatées d’avance	37715	37715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370423	361777	8645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66065	66065		
Personnel et comptes rattachés	20202	20202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15386	15386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15250	15250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	441	441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200234	200234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1980	1980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2977	2977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	322536	322536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	34630			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52199			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86614			
Taxe professionnelle	5370			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7501			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel