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BILAN LA 144 2018 Siren 421446857
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8758 1136 7622 7967
Fonds commercial 655800 655800
Autres immobilisations incorporelles 9589 9589
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 648973 542072 106901 36450
Autres immobilisations corporelles 671672 648100 23572 28010
Immobilisations en cours 249779 249779
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27500 27500 2500
TOTAL (I) 2272072 1200897 1071175 74927
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 28594 28594 33030
Avances et acomptes versés sur commandes 3134 3134 52
Clients et comptes rattachés 87987 87987 307285
Autres créances 90357 90357 115036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20942 20942 30338
Charges constatées d’avance 27600 27600 26525
TOTAL (II) 258613 258613 512265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2530686 1200897 1329789 587191
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -524041 -541973
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57679 17932
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33638 -24041
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 985759 31686
Emprunts et dettes financières divers (4) 16718 342230
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 212837 96803
Dettes fiscales et sociales 80837 140480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1296151 611232
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1329789 587191
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 486850 596909
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 86984 86984 81667
Production vendue biens 1084908 1084908 1204983
Production vendue services 20 20 208
Chiffres d’affaires nets 1171911 1171911 1286859
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -750
Autres produits 189811 194802
Total des produits d’exploitation (I) 1361722 1480910
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 290965 374053
Variation de stock (marchandises) 4436 3623
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 320196 294985
Impôts, taxes et versements assimilés 12696 24869
Salaires et traitements 458929 519964
Charges sociales 167222 202106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36242 34515
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6859 5020
Total des charges d’exploitation (II) 1297546 1459135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 64176 21775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2171 997
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2171 997
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11497 7823
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11497 7823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9325 -6826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 54850 14949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3028 2191
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3028 2191
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 200 8
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 200 8
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2828 2183
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -800
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1366921 1484099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1309242 1466167
BENEFICE OU PERTE 57679 17932
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18348 655800
Total Immobilisations corporelles 1218734 351690
Total Immobilisations financières 2500 25000
Total Général 1239582 1032490
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 674148
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1570425
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 27500
Total Général 2272072
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10381 344 10725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1154274 35898 1190172
AMORTISSEMENTS Total Général 1164655 36242 1200897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27500
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87987
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 120
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25141
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5285
Groupe et associés 54051
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5760
Charges constatées d’avance 27600
TOTAL ETAT DES CREANCES 233444 205944 27500
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 22451 22451
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 963309 154008 809301
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 212837 212837
Personnel et comptes rattachés 23832 23832
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41931 41931
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9042 9042
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6032 6032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 16718 16718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1296151 486850 809301
Emprunts souscrits en cours d’exercice 976045
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43704
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel