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BILAN GROUPE ELCIMAI 2021 Siren 421470063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	348896	271745	77151	557427
Fonds commercial				225957
Autres immobilisations incorporelles	442524		442524	2507673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				710088
Terrains				
Constructions				174
Installations techniques, matériel et outillage industriels				103674
Autres immobilisations corporelles	649223	397374	251848	915461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	673126		673126	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5776
Prêts				381
Autres immobilisations financières	221505		221505	494001
TOTAL (I)	2335281	669119	1666154	5521411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5193916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9352		9352	50078
Clients et comptes rattachés	1437773		1437773	19270122
Autres créances	19777324		19777324	5537492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				14984
Disponibilités	7763564		7763564	10387675
Charges constatées d’avance	31643		31643	1118047
TOTAL (II)	29019656		29019656	41572313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31354937	669119	30685810	47093725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1683722		1683722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14354718		15303868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2947419		50240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20107859		18159830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9107898		8657914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	687337		644826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265477		533362	
Dettes fiscales et sociales	498946		473015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18292		18292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10577950		10327408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30685809		28487238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16071		16071	14898
Production vendue biens				
Production vendue services	4741076		4741076	4495059
Chiffres d’affaires nets	4757147		4757147	4509957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32803	19737
Autres produits			47	14
Total des produits d’exploitation (I)			4789997	4529709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1909	623
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3165665	3096275
Impôts, taxes et versements assimilés			42538	46382
Salaires et traitements			828048	803309
Charges sociales			341868	367164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137742	131596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12003	12008
Total des charges d’exploitation (II) 			4529773	4457357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260224	72352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2485628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			194092	127442
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2679720	127442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			124216	114363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124216	114363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2555504	13079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2815728	85431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251533		204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8562407			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8813940		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1565		711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8573961			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8575526		711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238414		-507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106722		34683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16283657		4657355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13336237		4607114	
BENEFICE OU PERTE	2947420		50241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453928		337492
Total Immobilisations corporelles		607570		41653
Total Immobilisations financières		9471768		
Total Général		10533266		379145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				791420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				649223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8573961	894630
Total Général			8573961	2335273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208587	63157		271745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322790	74584		397374
AMORTISSEMENTS Total Général	531378	137741		669119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221505		221505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1437773	1437773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3804198	3804198		
T. V. A.	48108	48108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15921839	15921839		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2279	2279		
Charges constatées d’avance	31643	31643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21468245	21246740	221505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29339	29339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9078559	3018713	6059845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265477	265477		
Personnel et comptes rattachés	46435	46435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113632	113632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300704	300704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38175	38175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687337	687337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18292	18292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10577950	4518104	6059845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel