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BILAN GROUPE ELCIMAI 2019 Siren 421470063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1953245	1126197	827047	969226
Fonds commercial	680259	454302	225957	225957
Autres immobilisations incorporelles	7812419	5320576	2491843	2491843
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53389	52770	619	1029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176992	69612	107381	117345
Autres immobilisations corporelles	3867446	2751300	1116146	1004923
Immobilisations en cours				119980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	784
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5776		5776	5776
Prêts	381		381	1981
Autres immobilisations financières	494245		494245	416433
TOTAL (I)	15044952	9774756	5270196	5355278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4949012		4949012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351052		351052	899577
Clients et comptes rattachés	22127342	2106357	20020985	19573625
Autres créances	8126271		8126271	3934410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22879		22879	292161
Disponibilités	12989199		12989199	2210851
Charges constatées d’avance	2633006		2633006	323301
TOTAL (II)	51198762	2106357	49092405	27233925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66243714	11881113	54362600	32589202
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1020000		1020000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1683722		1683722	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000		102000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6807716		5312775	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4479033		2288867	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14092470		10407363	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	41000			
TOTAL (II)	41000			
Provisions pour risques	816518		762606	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	816518		762606	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3922212		5509588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301		2935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	195035			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17663454		4878469	
Dettes fiscales et sociales	8839722		8621664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	260624		279839	
Produits constatés d’avance (2)	8531263		2126737	
TOTAL (IV)	39412611		21419232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54362600		32589202	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	162990		162990	143635
Production vendue biens	959		959	
Production vendue services	76551396	3252957	79804353	43433892
Chiffres d’affaires nets	76715345	3252957	79968302	43577527
				
Production stockée				
Production immobilisée			48175	337726
Subventions d’exploitation			2083	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519370	337577
Autres produits			1623	605
Total des produits d’exploitation (I)			80539554	44255436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			208006	143635
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4949012	
Autres achats et charges externes			52922483	16417943
Impôts, taxes et versements assimilés			1855743	941111
Salaires et traitements			17551172	17555003
Charges sociales			7551660	7476001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			602182	577508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120322	181296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128863	18676
Autres charges			97686	26277
Total des charges d’exploitation (II) 			76088981	43337451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4450574	917986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4903	2077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			222	117
Total des produits financiers (V)			5151	2194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63492	72176
Différences négatives de change			270	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63762	72176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58611	-69982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4391963	848004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403274		860892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12659		30323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30750		2174679	
Total des produits exceptionnels (VII)	446683		3065894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897868		604390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661		25394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195245		1572515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093774		2202299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-647091		863595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91837		105910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-825997		-683177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80991388		47323524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76512355		45034657	
BENEFICE OU PERTE	4479033		2288867	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel