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BILAN GROUPE ELCIMAI 2018 Siren 421470063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1847200	877974	969226	
Fonds commercial	680259	454302	225957	
Autres immobilisations incorporelles	7812419	5320576	2491843	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	53389	52360	1029	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176992	59647	117345	
Autres immobilisations corporelles	3458516	2453593	1004923	
Immobilisations en cours	119980		119980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	784		784	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5776		5776	
Prêts	1981		1981	
Autres immobilisations financières	416433		416433	
TOTAL (I)	14573730	9218452	5355278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	899577		899577	
Clients et comptes rattachés	21653260	2079635	19573625	
Autres créances	3934410		3934410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	292161		292161	
Disponibilités	2210851		2210851	
Charges constatées d’avance	323301		323301	
TOTAL (II)	29313559	2079635	27233924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43887289	11298087	32589202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1020000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1683722			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5312775			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2288867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10407363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	762606			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	762606			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5509588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2935			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4878469			
Dettes fiscales et sociales	8621664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279839			
Produits constatés d’avance (2)	2126737			
TOTAL (IV)	21419233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32589202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18022354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	822407			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143635		143635	
Production vendue biens				
Production vendue services	41051019	2382873	43433892	
Chiffres d’affaires nets	41194654	2382873	43577527	
				
Production stockée				
Production immobilisée			337726	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337577	
Autres produits			605	
Total des produits d’exploitation (I)			44255436	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143635	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16417943	
Impôts, taxes et versements assimilés			941111	
Salaires et traitements			17555003	
Charges sociales			7476001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			181296	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18676	
Autres charges			26277	
Total des charges d’exploitation (II) 			43337450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			117	
Total des produits financiers (V)			2194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			848004	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	860892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30323			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2174679			
Total des produits exceptionnels (VII)	3065894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25394			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1572515			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2202299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	863596			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105910			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-683177			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47323525			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45034658			
BENEFICE OU PERTE	2288867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	208444			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3254			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel