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BILAN GENTHI 2019 Siren 421434200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43448		43448	43448
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18155	11537	6618	6453
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61603	11537	50066	49901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6910		6910	5767
Stock marchandises	5402		5402	
Avances et acomptes versés sur commandes	261		261	
Créances – Clients et comptes rattachés	1846		1846	1985
Créances – Autres	1239		1239	1305
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4092		4092	17171
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	692
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19900		19900	26920
Total général Actif	81503	11702		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			47349	34725
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2217	12625
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53517	55734
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2713	1936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113		
Autres dettes			13736	19150
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16449	21087
Total général Passif			69966	76821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1502	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2768		11702	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83410		86077	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3322		383	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89500		98162	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7580		11702	
Variation de stock (marchandises)	-5402			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4947		3381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1142		-888	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17371		14252	
(dont taxe professionnelle)	979			
Impôts, taxes et versements assimilés	1336		1375	
Rémunérations du personnel 	50735		45369	
Charges sociales	6495		6244	
Dotations aux amortissements	1338		1288	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1460		1980	
Total des charges d’exploitation	84717		84704	
Résultat d’exploitation	4783		13458	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7000			
Impôts sur les bénéfices			833	
Bénéfice ou perte	-2217		12625	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17236			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3327			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1502	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60101	
Total Immobilisations (Augmentations)			1502	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17236	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3327	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel