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BILAN GENTHI 2018 Siren 421434200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43448		43448	43448
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	16653	10200	6453	2438
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60101	10200	49901	45886
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5767		5767	4879
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1985		1985	2493
Créances – Autres	1305		1305	2295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17171		17171	3830
Caisse				
Charges constatées d’avance	692		692	1301
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26920		26920	14797
Total général Actif	87021			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			34725	30844
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12625	3880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55734	43110
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1936	1842
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		90		
Autres dettes			19150	15732
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21087	17574
Total général Passif			76821	60684
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5303	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11702			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86077		81465	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			686	
Autres produits	383		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98162		82175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11702			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3381		4507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-888		759	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14252		14157	
(dont taxe professionnelle)	987			
Impôts, taxes et versements assimilés	1375		1312	
Rémunérations du personnel 	45369		48073	
Charges sociales	6244		6763	
Dotations aux amortissements	1288		747	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1980		1954	
Total des charges d’exploitation	84704		78272	
Résultat d’exploitation	13458		3903	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			23	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	833			
Bénéfice ou perte	12625		3880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5303	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57971	
Total Immobilisations (Augmentations)			5303	
Total Immobilisations (Diminutions)			3174	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel