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BILAN GENTHI 2017 Siren 421434200				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43448		43448	43448
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14523	12085	2438	2026
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	57971	12085	45886	45474
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4879		4879	5638
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2493		2493	2104
Créances – Autres	2295		2295	5420
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3830		3830	2775
Caisse				
Charges constatées d’avance	1301		1301	2051
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14797		14797	17988
Total général Actif	72769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			763	763
Réserves réglementées				
Autres réserves			30844	37768
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3880	-6923
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43110	39229
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1842	2306
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4905		
Autres dettes			15732	21926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17574	24232
Total général Passif			60684	63462
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1160	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81465		79185	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	686		240	
Autres produits	24		4340	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	82175		83765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4507		2004	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	759		-419	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14157		17505	
(dont taxe professionnelle)	952			
Impôts, taxes et versements assimilés	1312		1325	
Rémunérations du personnel 	48073		60888	
Charges sociales	6763		6651	
Dotations aux amortissements	747		769	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1954		1952	
Total des charges d’exploitation	78272		90675	
Résultat d’exploitation	3903		-6910	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	23		13	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3880		-6923	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16293			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2624			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1160	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56812	
Total Immobilisations (Augmentations)			1160	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16293	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2624	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel