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BILAN GARBIS DEVAR 2017 Siren 421470592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2132	2132		
Fonds commercial	667350		667350	667350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347762	279057	68705	97809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11054	11054		
Autres immobilisations corporelles	177456	164855	12600	16435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22985		22985	23885
TOTAL (I)	1228739	457099	771640	805479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178140		178140	205200
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	77488		77488	40658
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	6000
Autres créances	18767		18767	23250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				300000
Disponibilités	1207698		1207698	1131324
Charges constatées d’avance	3415		3415	885
TOTAL (II)	1491507		1491507	1707318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2720246	457099	2263147	2512797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1453717		1453717	
Report à nouveau	-131263		-149484	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39013		18221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1390067		1351054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326417		396631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471277		574429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18519		131172	
Dettes fiscales et sociales	56725		55461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142		2050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	873080		1161743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2263147		2512797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617920		833595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	579000		579000	727123
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	579000		579000	727123
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105	852
Autres produits			57	4
Total des produits d’exploitation (I)			580662	728979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-36830	8090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15368	241155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27061	-183725
Autres achats et charges externes			213730	225708
Impôts, taxes et versements assimilés			17275	15350
Salaires et traitements			292694	293069
Charges sociales			91206	95313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32940	41058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	3209
Total des charges d’exploitation (II) 			653482	739227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72819	-10248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1400	28944
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1400	28944
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4240	7200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4240	7200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2840	21744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75659	11497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114300		6197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114300		6197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113600		6197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	696362		764120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	657350		745899	
BENEFICE OU PERTE	39013		18221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105		852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34766		34325	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		3120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669482		
Total Immobilisations corporelles		536272		
Total Immobilisations financières		23885		1500
Total Général		1229638		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536272
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	22985
Total Général			2400	1228739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2132			2132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	422027	32940		454967
AMORTISSEMENTS Total Général	424159	32940		457099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22985			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9349			
T. V. A.	8178			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1239			
Charges constatées d’avance	3415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51167	28182	22985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	326417	71258	255159	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18519	18519		
Personnel et comptes rattachés	22982	22982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32667	32667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333	333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743	743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471277	471277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142	142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873080	617920	255159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			376	
Location, charges locatives et de copropriété	152936		153322	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8262		13726	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52533		58283	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213730		225708	
Taxe professionnelle	4683		3975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12592		11375	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17275		15350	
Montant de la TVA. collectée	6924		96875	
Total TVA. déductible sur biens et services	33342		72480	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5