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BILAN GARBIS DEVAR 2016 Siren 421470592				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2132	2132		
Fonds commercial	667350		667350	667350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	347762	249953	97809	130051
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11054	11054		
Autres immobilisations corporelles	177456	161020	16435	25252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885		23885	24027
TOTAL (I)	1229638	424159	805479	846680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205200		205200	21476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40658		40658	48748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	6000
Autres créances	23250		23250	32948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	970000
Disponibilités	1131324		1131324	727980
Charges constatées d’avance	885		885	465
TOTAL (II)	1707318		1707318	1807616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936956	424159	2512797	2654296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	26000		26000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2600		2600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1453717		1453717	
Report à nouveau	-149484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18221		-149484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1351054		1332833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	396631		523789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	574429		603041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2000		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131172		133856	
Dettes fiscales et sociales	55461		57876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2050		900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1161743		1321463	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2512797		2654296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833595		923158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	727123		727123	460500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	727123		727123	460500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			852	9897
Autres produits			4	9
Total des produits d’exploitation (I)			728979	472406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				252
Variation de stock (marchandises)			8090	-19109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241155	24109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183725	-16805
Autres achats et charges externes			225708	227082
Impôts, taxes et versements assimilés			15350	14033
Salaires et traitements			293069	285985
Charges sociales			95313	91783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41058	51884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3209	28
Total des charges d’exploitation (II) 			739227	659243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10248	-186838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28944	39951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28944	39951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7200	6718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7200	6718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21744	33233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11497	-153605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6197		3049	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6197		3049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6197		3049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	764120		515405	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745899		664889	
BENEFICE OU PERTE	18221		-149484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	852		9897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34325		33470	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3120			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669482		
Total Immobilisations corporelles		536272		
Total Immobilisations financières		24027		
Total Général		1229780		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				536272
Prêts et immobilisations financières			142	
Total Immobilisations financières			142	23885
Total Général			142	1229638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2132			2132
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380969	41058		422027
AMORTISSEMENTS Total Général	383101	41058		424159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23885			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	679			
Impôts sur les bénéfices	4966			
T. V. A.	9000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8606			
Charges constatées d’avance	885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54020	24135	29885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	396631	70483	289049	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131172	131172		
Personnel et comptes rattachés	21783	21783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33051	33051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	626	626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	574429	574429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2050	2050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159743	833595	289049	37100
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	376		738	
Location, charges locatives et de copropriété	153322		153342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13726		8581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58283		64422	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225708		227082	
Taxe professionnelle	3975		3673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11375		10360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15350		14033	
Montant de la TVA. collectée	96875		11000	
Total TVA. déductible sur biens et services	72480		31790	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4