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BILAN ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE 2019 Siren 421485186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7340	7340		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13757	12213	1544	3949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10335476		10335476	10335460
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8815		8815	8815
TOTAL (I)	10365388	19553	10345835	10348224
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158774		158774	292576
Autres créances	13783		13783	29987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57008		57008	42764
Charges constatées d’avance	10609		10609	4011
TOTAL (II)	240174		240174	369337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10605561	19553	10586009	10717561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1596000		1596000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7499072		7499072	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7411		7311	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145683		143790	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295470		1993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	93342		62044	
TOTAL (I)	9636978		9310210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366198		435806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407247		815119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18096		12040	
Dettes fiscales et sociales	157490		143386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	949030		1407351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10586009		10717561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656114		1044239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			838126	1057838
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			838126	1057838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3615	4076
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			841749	1061921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			176416	299737
Impôts, taxes et versements assimilés			18101	22155
Salaires et traitements			424218	478219
Charges sociales			172022	193948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3208	14381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	11
Total des charges d’exploitation (II) 			794030	1008451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47720	53470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			298000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8773	2965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			306773	2965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26090	24918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26090	24918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			280683	-21953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328403	31518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1045		477	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12045		477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10014		497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41312		31795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29267		-31318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3666		-1793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1160567		1065363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865098		1063370	
BENEFICE OU PERTE	295470		1993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7340		
Total Immobilisations corporelles		39136		803
Total Immobilisations financières		10344275		16
Total Général		10390750		819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26182	13757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10344291
Total Général			26182	10365388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7340			7340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35187	3208	26182	12213
AMORTISSEMENTS Total Général	42527	3208	26182	19553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				93342
Total Provisions réglementées	62044	31298		93342
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62044	31298		93342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31298		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8815		8815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158774	158774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2995	2995		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2015	2015		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8773	8773		
Charges constatées d’avance	10609	10609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191981	183166	8815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3086	3086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	363111	70195	292916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18096	18096		
Personnel et comptes rattachés	30684	30684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45112	45112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71616	71616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10077	10077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407247	407247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	949030	656114	292916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel