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BILAN ELCIMAI ENGINEERING ARCHITECTURE 2016 Siren 421485186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7340	7340		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11087	8874	2214	548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9852160		9852160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8815		8815	8815
TOTAL (I)	9879402	16214	9863188	9363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197272		197272	83012
Autres créances	18716		18716	73995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61656		61656	93508
Charges constatées d’avance	3388		3388	3395
TOTAL (II)	281033		281033	253910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10160435	16214	10144221	263273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1596000		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7499072			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70213		70681	
Report à nouveau	10184		15889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3112		-5705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5762			
TOTAL (I)	9181930		122790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	739142		1515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19167		11280	
Dettes fiscales et sociales	146617		127228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000			
Autres dettes	2466			
Produits constatés d’avance (2)	900		460	
TOTAL (IV)	962291		140483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10144221		263273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962291		140483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804627		804627	563998
Chiffres d’affaires nets	804627		804627	563998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3149	2552
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			807775	566550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			292567	162350
Impôts, taxes et versements assimilés			14455	12002
Salaires et traitements			345116	277428
Charges sociales			146730	121892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1418	1085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			800286	574757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7489	-8207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1926	1616
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1926	1616
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8448	1515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8448	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6522	100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			967	-8106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5762			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5773		63	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5758		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1678		-2456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809716		568174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812829		573879	
BENEFICE OU PERTE	-3112		-5705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3149		2552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7340		
Total Immobilisations corporelles		8004		3083
Total Immobilisations financières		8815		9852160
Total Général		24159		9855243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9860975
Total Général				9879402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7340			7340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7456	1418		8874
AMORTISSEMENTS Total Général	14796	1418		16214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		5762		5762
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5762		5762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5762		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8815	8815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197272			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	228191	228191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19167	19167		
Personnel et comptes rattachés	45394	45394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52824	52824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42301	42301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6098	6098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54000	54000		
Groupe et associés	739142	739142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	900	900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	962291	962291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel