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BILAN DOS SANTOS & NELSON 2017 Siren 421480302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12642	12642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338154	33815	304339	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24254	13097	11157	
Autres immobilisations corporelles	143061	102546	40515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19510		19510	
TOTAL (I)	537621	162100	375521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9957		9957	
En cours de production de biens	301570		301570	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	733394		733394	
Autres créances	15533		15533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	707683		707683	
Charges constatées d’avance	16093		16093	
TOTAL (II)	1884230		1884230	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421851	162100	2259751	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141954			
Report à nouveau	951664			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1330830			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3297			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323789			
Dettes fiscales et sociales	138228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	463608			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259751			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928921			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3343995		3343995	
Chiffres d’affaires nets	3343995		3343995	
				
Production stockée			-170930	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			3173431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			908114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9957	
Autres achats et charges externes			1280824	
Impôts, taxes et versements assimilés			16095	
Salaires et traitements			338827	
Charges sociales			303089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	
Total des charges d’exploitation (II) 			2861197	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1701			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1701			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2953022			
BENEFICE OU PERTE	220443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92107			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12642		
Total Immobilisations corporelles		489175		16294
Total Immobilisations financières		19477		33
Total Général		521294		16327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				505469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19510
Total Général				537621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12642			12642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125285	24173		149458
AMORTISSEMENTS Total Général	137926	24173		162100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19510			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	733394			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	313			
T. V. A.	14956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264			
Charges constatées d’avance	16093			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784531	765020	19510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323789	323789		
Personnel et comptes rattachés	6859	6859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83915	83915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42408	42408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5045	5045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3297	3297		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	463608	463608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928921	928921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	258400			
Engagement de crédit-bail mobilier	579			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085754			
Location, charges locatives et de copropriété	36666			
Personnel extérieur à l’entreprise	55500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21121			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81784			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1280824			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16095			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16095			
Montant de la TVA. collectée	275176			
Total TVA. déductible sur biens et services	202931			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel