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BILAN DOS SANTOS & NELSON 2016 Siren 421480302				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12642	12642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338154	27052	311102	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21797	8742	13055	
Autres immobilisations corporelles	129224	89491	39733	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19477		19477	
TOTAL (I)	521294	137926	383367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	472500		472500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317933		317933	
Autres créances	284890		284890	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	559191		559191	
Charges constatées d’avance	15885		15885	
TOTAL (II)	1750399		1750399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271692	137926	2133766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141954			
Report à nouveau	1030696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179368			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1368787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275686			
Dettes fiscales et sociales	174310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309886			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	764979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764979			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2119192		2119192	
Chiffres d’affaires nets	2119192		2119192	
				
Production stockée			190500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2309692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			717061	
Impôts, taxes et versements assimilés			7495	
Salaires et traitements			395224	
Charges sociales			212839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2031985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1528			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2311252			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2131884			
BENEFICE OU PERTE	179368			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3347			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22866			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12642		
Total Immobilisations corporelles		478392		
Total Immobilisations financières		19380		
Total Général		510413		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				489175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19477
Total Général				521294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12027			12642
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84513			125285
AMORTISSEMENTS Total Général	96540			137926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19477			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317933			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99729			
T. V. A.	32472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2531			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150157			
Charges constatées d’avance	15885			
TOTAL ETAT DES CREANCES	638185	618708	19477	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275686	275686		
Personnel et comptes rattachés	44133	44133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78863	78863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48520	48520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5097	5097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309886	309886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	764979	764979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	475000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	488570			
Location, charges locatives et de copropriété	36879			
Personnel extérieur à l’entreprise	88372			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79752			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	717061			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7495			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7495			
Montant de la TVA. collectée	245126			
Total TVA. déductible sur biens et services	176292			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel