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BILAN CEGECLIM 2017 Siren 421457532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67609	66978	631	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18268	13280	4988	
Autres immobilisations corporelles	485974	335628	150346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31987		31987	
TOTAL (I)	604338	415886	188452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2571545	71292	2500253	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2209454	105579	2103875	
Autres créances	686536		686536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	
Disponibilités	3992825		3992825	
Charges constatées d’avance	37327		37327	
TOTAL (II)	9497702	176871	9320832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10102040	592757	9509283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	564000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	315796			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3990751			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1477404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6404350			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	377000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	377000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2011517			
Dettes fiscales et sociales	606030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80535			
Produits constatés d’avance (2)	29850			
TOTAL (IV)	2727933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9509283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2727933			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14754131		14754131	
Production vendue biens	-52697		-52697	
Production vendue services	385783		385783	
Chiffres d’affaires nets	15087217		15087217	
				
Production stockée				
Production immobilisée			10997	
Subventions d’exploitation			5850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260651	
Autres produits			388	
Total des produits d’exploitation (I)			15365102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10735593	
Variation de stock (marchandises)			-478822	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1292794	
Impôts, taxes et versements assimilés			89333	
Salaires et traitements			984354	
Charges sociales			549318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41261	
Total des charges d’exploitation (II) 			13359838	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2005265	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			964	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			964	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10751	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2016015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19991			
Reprises sur provisions et transferts de charges	221933			
Total des produits exceptionnels (VII)	242359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44689			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72488			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	169871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	708483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15619177			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14141773			
BENEFICE OU PERTE	1477404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43258			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66229		1380
Total Immobilisations corporelles		460700		144050
Total Immobilisations financières		37120		191
Total Général		564049		145621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67609
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100508	504242
Prêts et immobilisations financières			4824	
Total Immobilisations financières			4824	32487
Total Général			105332	604338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62606	4372		66978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361379	44617	57088	348908
AMORTISSEMENTS Total Général	423985	48990	57088	415886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				377000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	576933	22000	221933	377000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	158576	71292	158576	71292
Sur comptes clients	138669	25726	58817	105579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297245	97018	217393	176871
TOTAL GENERAL	874178	119018	439326	553871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97018	217393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22000	221933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31987		31987	
Clients douteux ou litigieux	126690	126690		
Autres créances clients	2082763	2082763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10406	10406		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65554	65554		
Groupe et associés	516239	516239		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63370	63370		
Charges constatées d’avance	37327			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2965304	2933317	31987	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2011517	2011517		
Personnel et comptes rattachés	318382	318382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181911	181911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99372	99372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6364	6364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80535	80535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29850	29850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2727933	2727933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	332323			
Location, charges locatives et de copropriété	265697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	658685			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1292794			
Taxe professionnelle	50820			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38513			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89333			
Montant de la TVA. collectée	3029003			
Total TVA. déductible sur biens et services	2375574			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25