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BILAN CARACTERRE 2018 Siren 421454182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18000		18000	18000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87902	60161	27741	24527
Immobilisations financières	6740		6740	6540
Total Actif Immobilisé	112642	60161	52481	49067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52122		52122	34903
Créances – Autres	12728		12728	15741
Valeurs mobilières de placement	71190	26300	44890	30
Disponibilités	124695		124695	198231
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	260735	26300	234435	248904
Total général Actif	373377	175191		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			269463	244139
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17954	25324
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			259894	277848
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17000	
Fournisseurs et comptes rattachés			4195	3707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5827	16416
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27023	20124
Total général Passif			286916	297971
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11798	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	166650		175191	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194299		215793	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3195		4439	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	364144		395423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	87977		81762	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3167			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	146124		167534	
(dont taxe professionnelle)	615			
Impôts, taxes et versements assimilés	933		678	
Rémunérations du personnel 	95373		102050	
Charges sociales	18930		20777	
Dotations aux amortissements	8384		7803	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99			
Total des charges d’exploitation	357820		380605	
Résultat d’exploitation	6324		14818	
Produits financiers	2160		13956	
Produits exceptionnels				
Charges financières	26300			
Charges exceptionnelles	138		135	
Impôts sur les bénéfices			3315	
Bénéfice ou perte	-17954		25324	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65170			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6165	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5433	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100844	
Total Immobilisations (Augmentations)			11798	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			26300	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			26300	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65170	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel