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BILAN BELLEROCHE DISTRIBUTION 2021 Siren 421433798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69893	60432	9460	
Fonds commercial	2540074		2540074	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590854	228297	362557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1580091	1141974	438116	
Autres immobilisations corporelles	3286860	1983716	1303143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1789168		1789168	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096		1096	
TOTAL (I)	9858039	3414421	6443618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16240		16240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3019151		3019151	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111586	2400	109186	
Autres créances	2708989		2708989	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119714		119714	
Charges constatées d’avance	113618		113618	
TOTAL (II)	6089299	2400	6086899	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15947339	3416821	12530517	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	571896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1233792			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281297			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281297			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4597327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2139954			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3121822			
Dettes fiscales et sociales	1040308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	716			
Autres dettes	115298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11015428			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12530517			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7647597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1981074			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38375995		38375995	
Production vendue biens	2019016		2019016	
Production vendue services	837765		837765	
Chiffres d’affaires nets	41232778		41232778	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85946	
Autres produits			53752	
Total des produits d’exploitation (I)			41372477	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32028463	
Variation de stock (marchandises)			330385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100731	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			982	
Autres achats et charges externes			2834088	
Impôts, taxes et versements assimilés			479138	
Salaires et traitements			3404174	
Charges sociales			1107883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327699	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2186	
Total des charges d’exploitation (II) 			40618132	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			754344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			320717	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			430	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			249181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55486			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80249			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41749111			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41129139			
BENEFICE OU PERTE	619972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2609968		
Total Immobilisations corporelles		5355052		117627
Total Immobilisations financières		1786650		3615
Total Général		9751670		121242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2609968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14872	5457806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1790265
Total Général			14872	9858040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52070	8363		60433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3049524	319337	14872	3353989
AMORTISSEMENTS Total Général	3101594	327700	14872	3414421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281297
Total Provisions pour risques et charges	281297			281297
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1096		1096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111587	111587	5	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2708989	2708984		
Charges constatées d’avance	113618	113618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2935290	2934189	1101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1981074	1981074		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2616254	1303786	970733	341735
Emprunts et dettes financières divers	1251034	23884	827150	400000
Fournisseurs et comptes rattachés	3121822	3121822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1040309	914496		125813
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	716	716		
Groupe et associés	702400	702400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301819	-400581		702400
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11015428	7647597	1797883	1569948
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel