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BILAN BELLEROCHE DISTRIBUTION 2019 Siren 421433798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49108	45816	3291	
Fonds commercial	2540074		2540074	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	590854	169211	421643	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1395086	1045279	349806	
Autres immobilisations corporelles	2847810	1711449	1136360	
Immobilisations en cours	36536		36536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1781983		1781983	
Prêts	7128		7128	
Autres immobilisations financières	1096		1096	
TOTAL (I)	9249679	2971758	6277921	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16884		16884	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3194756		3194756	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91174	3900	87274	
Autres créances	2913801		2913801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162726		162726	
Charges constatées d’avance	94544		94544	
TOTAL (II)	6473885	3900	6469985	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15723565	2975658	12747907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1325694			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321603			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	353567			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	353567			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3646031			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2207898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3756188			
Dettes fiscales et sociales	931271			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10705118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12747907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7711244			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1458653			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35764015		35764015	
Production vendue biens	1937757		1937757	
Production vendue services	588161		588161	
Chiffres d’affaires nets	38289935		38289935	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63686	
Autres produits			226790	
Total des produits d’exploitation (I)			38580411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30627095	
Variation de stock (marchandises)			-126560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6031	
Autres achats et charges externes			2451573	
Impôts, taxes et versements assimilés			487104	
Salaires et traitements			3135878	
Charges sociales			1131214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			313858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			250000	
Autres charges			1967	
Total des charges d’exploitation (II) 			38365768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214643	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268510	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			821	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			269332	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66225	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203107	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417750	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	49315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1360			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33884			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34167			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95865			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38899060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38577456			
BENEFICE OU PERTE	321603			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	904			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2589183		
Total Immobilisations corporelles		4645815		237529
Total Immobilisations financières		1792483		3675
Total Général		9027481		241204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2589183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13055	4870288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5950	1790209
Total Général			19005	9249680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42568	3249		45817
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2627026	311970	13055	2925941
AMORTISSEMENTS Total Général	2669594	315219	13055	2971758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				353567
Total Provisions pour risques et charges	111567	250000	8000	353567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	111567	250000	8000	353567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7128	7128		
Autres immobilisations financières	1096		1096	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91174	91174	5	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2913801	2913796	5	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	94544	94544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3107744	3106643	1101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1458654	1458654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2187377	1361318	692378	133682
Emprunts et dettes financières divers	1274251	74251	800000	400000
Fournisseurs et comptes rattachés	3756188	3756188		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	931271	897104		34167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097376	163729		933648
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10705119	7711244	1492378	1501496
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	150