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BILAN ASSISTANCE LOGICIEL GESTION 2019 Siren 421419094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3941	1579	2362	2757
Immobilisations incorporelles – Autres	1479	917	562	1055
Immobilisations corporelles	24721	23161	1560	2264
Immobilisations financières	328		328	328
Total Actif Immobilisé	30469	25657	4812	6404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	249		249	249
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30735	1170	29565	54481
Créances – Autres	44326		44326	51542
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95773		95773	55506
Caisse				
Charges constatées d’avance	11164		11164	17513
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	182247	1170	181077	179291
Total général Actif	212716	48856		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			19200	19200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1920	1920
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			95961	96032
Résultat de l’exercice			22209	14928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139290	132081
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2717	7585
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84		
Autres dettes			30548	31446
Produits constatés d’avance			13334	14584
Total des dettes			46599	53615
Total général Passif			185889	185695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7130		48856	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	244410		194596	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	100		3299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251641		246751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24407		40656	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62622		54424	
(dont taxe professionnelle)	978			
Impôts, taxes et versements assimilés	1939		3224	
Rémunérations du personnel 	90691		87929	
Charges sociales	42055		41075	
Dotations aux amortissements	1592		1171	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	28		306	
Total des charges d’exploitation	223335		228984	
Résultat d’exploitation	28306		17766	
Produits financiers			-488	
Produits exceptionnels			332	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1688		90	
Impôts sur les bénéfices	4409		2592	
Bénéfice ou perte	22209		14928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55198			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9585			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30469	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55198	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9585	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel