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BILAN ASSISTANCE LOGICIEL GESTION 2017 Siren 421419094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3941	789	3152	3547
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23631	22105	1526	320
Immobilisations financières	328		328	2340
Total Actif Immobilisé	27900	22894	5006	6207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	449	449		
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58536	4020	54516	51644
Créances – Autres	49104		49104	48931
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60674		60674	46115
Caisse				
Charges constatées d’avance	6410		6410	10197
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175173	4469	170704	156887
Total général Actif	203073	66924		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			19200	19200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1920	1920
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			82658	64233
Résultat de l’exercice			23375	28425
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			127152	113778
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2632	2390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1794		
Autres dettes			40556	34863
Produits constatés d’avance			5370	12064
Total des dettes			48558	49317
Total général Passif			175710	163094
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1696	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1189	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	24464		66924	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206677		198115	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	991		968	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	232132		266007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21347		52829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	540		300	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51236		56356	
(dont taxe professionnelle)	1414			
Impôts, taxes et versements assimilés	3451		2575	
Rémunérations du personnel 	86835		78999	
Charges sociales	39711		37457	
Dotations aux amortissements	885		3571	
Dotations aux provisions	449		989	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		3	
Total des charges d’exploitation	204458		233080	
Résultat d’exploitation	27674		32928	
Produits financiers	294		194	
Produits exceptionnels	1199		2	
Charges financières			2	
Charges exceptionnelles	2147		36	
Impôts sur les bénéfices	3645		4661	
Bénéfice ou perte	23375		28425	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44732			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6060			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1696	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2012	
Total Immobilisations (Valeur brute)			28216	
Total Immobilisations (Augmentations)			1696	
Total Immobilisations (Diminutions)			2012	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2012	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1189	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-823	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			449	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			449	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			989	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			989	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44732	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6060	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel