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BILAN ASSISTANCE LOGICIEL GESTION 2016 Siren 421419094				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3941	394	3547	3941
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21935	21615	320	3497
Immobilisations financières	2340		2340	2162
Total Actif Immobilisé	28216	22009	6207	9601
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	989	989		322
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	55664	4020	51644	51785
Créances – Autres	48931		48931	9126
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46115		46115	86743
Caisse				
Charges constatées d’avance	10197		10197	6486
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161896	5009	156887	154462
Total général Actif	190112	22990		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19200	19200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1920	1920
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64233	39635
Résultat de l’exercice			28425	34598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			113778	95353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2390	5445
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34863	54136
Produits constatés d’avance			12064	8593
Total des dettes			49317	68710
Total général Passif			163094	164063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	66924		22990	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	198115		234168	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	968		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	266007		257159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52829		23581	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	300			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	56356		59273	
(dont taxe professionnelle)	1372			
Impôts, taxes et versements assimilés	2575		3823	
Rémunérations du personnel 	78999		79829	
Charges sociales	37457		45634	
Dotations aux amortissements	3571		3177	
Dotations aux provisions	989		1170	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	233080		216487	
Résultat d’exploitation	32928		40672	
Produits financiers	194			
Produits exceptionnels	2			
Charges financières	2		70	
Charges exceptionnelles	36		47	
Impôts sur les bénéfices	4661		5958	
Bénéfice ou perte	28425		34598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53008			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15151			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			178	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28038	
Total Immobilisations (Augmentations)			178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			989	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			989	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			967	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			967	
DIVERS Montant de la TVA collectée			53008	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15151	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel