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BILAN ALLIANCE RESEAU ILE DE FRANCE 2018 Siren 421430455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	196906		196906	196906
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53866	30892	22974	14067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12469		12469	11370
TOTAL (I)	267740	30892	236849	226844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61086		61086	64154
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287354		287354	196384
Autres créances	86933		86933	47362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95903		95903	41787
Charges constatées d’avance	2010		2010	1904
TOTAL (II)	533286		533286	351591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	801026	30892	770135	578435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	242247		208853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48903		33394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299950		251047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12996		6800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85496		86731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204886		95852	
Dettes fiscales et sociales	166626		138004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470185		327387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770135		578435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463584		327387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1086822		1086822	864425
Production vendue biens				
Production vendue services	408574		408574	437710
Chiffres d’affaires nets	1495396		1495396	1302135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2058	2170
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189	3897
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1497642	1308202
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269241	201895
Variation de stock (marchandises)			3068	-10874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			465842	372507
Impôts, taxes et versements assimilés			16139	13078
Salaires et traitements			521485	494902
Charges sociales			190485	185375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7105	6409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9314	20261
Total des charges d’exploitation (II) 			1482678	1283554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14965	24648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14818	24438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42201		17918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15239			
Total des produits exceptionnels (VII)	57440		17918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8243		3164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9618		3164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47822		14753	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13737		5797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555082		1326120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1506180		1292725	
BENEFICE OU PERTE	48903		33394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6367		673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	189		3897	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82		100	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		196906		
Total Immobilisations corporelles		41229		17387
Total Immobilisations financières		15870		1098
Total Général		254005		18485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				196906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4750	53866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16969
Total Général			4750	267740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27162	7105	3375	30892
AMORTISSEMENTS Total Général	27162	7105	3375	30892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15239		15239	
Total Provisions pour dépréciation	15239		15239	
TOTAL GENERAL	15239		15239	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12469	-1	12469	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287354	287354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	957	957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3977	3977		
Impôts sur les bénéfices	5797	5797		
T. V. A.	2085	2085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2087	2087		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72031	72031		
Charges constatées d’avance	2010	2010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	388766	376297	12469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12996	6395	6601	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2665	2665		
Fournisseurs et comptes rattachés	204886	204886		
Personnel et comptes rattachés	69247	69247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47153	47153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36783	36783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13442	13442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82831	82831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180	180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	470185	463584	6601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12389		18756	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92668		52416	
Location, charges locatives et de copropriété	120046		98329	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53177		59484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	199950		162278	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	465842		372507	
Taxe professionnelle	2045		1523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14094		11555	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16139		13078	
Montant de la TVA. collectée	294128		261417	
Total TVA. déductible sur biens et services	114009		91524	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15