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BILAN ALLIANCE RESEAU ILE DE FRANCE 2017 Siren 421430455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	196906		196906	196906
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41229	27162	14067	19610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370		11370	10049
TOTAL (I)	254005	27162	226844	231066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64154		64154	53280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196384		196384	243733
Autres créances	62601	15239	47362	15075
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41787		41787	8106
Charges constatées d’avance	1904		1904	
TOTAL (II)	366830	15239	351591	320194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620835	42401	578435	551260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208853		157279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33394		51574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251047		217653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6800		14090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86731		33484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95852		131145	
Dettes fiscales et sociales	138004		154888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	327387		333607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578435		551260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	327387		326807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			170	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	864425		864425	1018992
Production vendue biens				
Production vendue services	437710		437710	455698
Chiffres d’affaires nets	1302135		1302135	1474690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2170	2802
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3897	93776
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1308202	1571267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			201895	260475
Variation de stock (marchandises)			-10874	4753
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			372507	413950
Impôts, taxes et versements assimilés			13078	15486
Salaires et traitements			494902	595137
Charges sociales			185375	211531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6409	6490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20261	11670
Total des charges d’exploitation (II) 			1283554	1519776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24648	51492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				413
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				413
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-210	-99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24438	51392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17918		27861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17918		32911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3164		12697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3164		17446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14753		15465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5797		15284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326120		1604591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1292725		1553018	
BENEFICE OU PERTE	33394		51574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	673			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3897		4422	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197546		
Total Immobilisations corporelles		40363		866
Total Immobilisations financières		14549		1321
Total Général		252459		2187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			640	196906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15870
Total Général			640	254005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640		640	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20753	6409		27162
AMORTISSEMENTS Total Général	21393	6409	640	27162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15239			15239
Total Provisions pour dépréciation	15239			15239
TOTAL GENERAL	15239			15239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11370			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196384			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2669			
Impôts sur les bénéfices	26226			
T. V. A.	4441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1691			
Groupe et associés	15239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9148			
Charges constatées d’avance	1904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272260	260890	11370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6800	6800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2665	2665		
Fournisseurs et comptes rattachés	95852	95852		
Personnel et comptes rattachés	47373	47373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38469	38469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32120	32120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20042	20042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84066	84066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	327387	327387		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52416		73328	
Location, charges locatives et de copropriété	98329		94133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59484		56671	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			2485	
Autres comptes	162278		187333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	372507		413950	
Taxe professionnelle	1523		2688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11555		12798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13078		15486	
Montant de la TVA. collectée	261417		294222	
Total TVA. déductible sur biens et services	91524		114226	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel