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BILAN ALLIANCE RESEAU ILE DE FRANCE 2016 Siren 421430455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	196906		196906	196906
Autres immobilisations incorporelles	640	640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40363	20753	19610	15406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	4500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049		10049	9589
TOTAL (I)	252459	21393	231066	226401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53280		53280	58034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243733		243733	220683
Autres créances	30314	15239	15075	53626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8106		8106	175869
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	335433	15239	320194	508212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587892	36632	551260	734614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	157279		150585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51574		6694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217653		166079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			89354	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			89354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13920		16950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33484		182174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131145		90001	
Dettes fiscales et sociales	154888		188566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333607		479180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551260		734614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326807		479180	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018992		1018992	923599
Production vendue biens				
Production vendue services	455698		455698	568591
Chiffres d’affaires nets	1474690		1474690	1492190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2802	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93776	18093
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1571267	1510284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260475	264751
Variation de stock (marchandises)			4753	-8734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			284	407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413950	438014
Impôts, taxes et versements assimilés			15486	14910
Salaires et traitements			595137	539066
Charges sociales			211531	181057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6490	5695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11670	70
Total des charges d’exploitation (II) 			1519776	1435237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51492	75047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			513	632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			513	632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99	-632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51392	74415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27861		8617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32911		8617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12697		21579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4748			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			54354	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17446		75933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15465		-67316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15284		405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1604591		1518900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553018		1512207	
BENEFICE OU PERTE	51574		6694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5739	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197546		
Total Immobilisations corporelles		68896		15442
Total Immobilisations financières		14089		460
Total Général		280532		15902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43976	40363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14549
Total Général			43976	252459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640			640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53490	6490	39228	20753
AMORTISSEMENTS Total Général	54131	6490	39228	21393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	89354		89354	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15239			15239
Total Provisions pour dépréciation	15239			15239
TOTAL GENERAL	104593		89354	15239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			89354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10049			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10049			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2337			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4142			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3984			
Groupe et associés	15239			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3196			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	284096	274047	10049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14090	7290	6800	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2665	2665		
Fournisseurs et comptes rattachés	131145	131145		
Personnel et comptes rattachés	44748	44748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54785	54785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30675	30675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24680	24680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30819	30819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333607	326807	6800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel