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BILAN ALLIANCE PROJECT 2016 Siren 421400532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49780	39318	10462	6877
Autres immobilisations corporelles	104589	59981	44608	30001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9709		9709	9709
TOTAL (I)	164078	99298	64779	46587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187150		187150	176810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1036216	13569	1022647	878169
Autres créances	64704		64704	42295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267034	12686	254348	277034
Disponibilités	217508		217508	156221
Charges constatées d’avance	15254		15254	3812
TOTAL (II)	1787865	26255	1761610	1534340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1951943	125553	1826389	1580926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	127970		111445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184845		196525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367815		362970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	134513		42676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	513080		484207	
Dettes fiscales et sociales	423810		435071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	387172		256001	
TOTAL (IV)	1458574		1217956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1826389		1580926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458574		1217956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2391552		2391552	2572231
Production vendue biens				
Production vendue services	1032952		1032952	1387481
Chiffres d’affaires nets	3424504		3424504	3959712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			748	
Autres produits			432	454
Total des produits d’exploitation (I)			3425684	3960166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1546720	2175081
Variation de stock (marchandises)			-10341	-115184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3438	1933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			993856	691892
Impôts, taxes et versements assimilés			25606	21697
Salaires et traitements			438018	615728
Charges sociales			157316	285924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15007	10385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5188	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-222	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3174586	3687458
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251099	272708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1117
Dotations financières sur amortissements et provisions			12686	
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12685	3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12683	1114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238416	273821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762		282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762		282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19138		-282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72709		77014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3445587		3961283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3260742		3764757	
BENEFICE OU PERTE	184845		196525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		121170		33199
Total Immobilisations financières		9709		
Total Général		130878		33199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9709
Total Général				164077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84292	15007		99298
AMORTISSEMENTS Total Général	84292	15007		99298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8380	5188		13568
Autres provisions pour dépréciation		12686		12686
Total Provisions pour dépréciation	8380	17874		26255
TOTAL GENERAL	8380	17874		26255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5188		
                                             - Financières		12686		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9709			
Clients douteux ou litigieux	16249			
Autres créances clients	1019967			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	370			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18765			
T. V. A.	38001			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1125882	1116174	9709	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	513080	513080		
Personnel et comptes rattachés	145051	145051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133442	133442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131301	131301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14015	14015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134513	134513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	387172	387172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458574	1458574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel