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BILAN VALECO 2021 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1868025	532039	1335986	130899
Fonds commercial	536744	15003	521741	100497
Autres immobilisations incorporelles				430196
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	89244		89244	
Constructions	1707509	655777	1051732	1124290
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2698867	2137184	561683	192072
Autres immobilisations corporelles	2696409	1337818	1358591	1482720
Immobilisations en cours				43344
Avances et acomptes	10000		10000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34738732	35253	34703480	37617636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13467634		13467634	20896956
Prêts	152623864		152623864	86212463
Autres immobilisations financières	997470		997470	890660
TOTAL (I)	211434498	4713073	206721425	149121732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22969072	2124210	20844862	69303
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2553
Clients et comptes rattachés	6866114	3500	6862614	8299847
Autres créances	48422408	3706133	44716275	41501998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24774925		24774925	8145276
Charges constatées d’avance	331296		331296	87045
TOTAL (II)	103363817	5833844	97529973	58106021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2037		2037	92386
TOTAL GENERAL (0 à V)	314800351	10546917	304253434	207320140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11260449		11260449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21392989		21392989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1843260		1843260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	41551515		36522518	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25785278		5028997	
Subventions d’investissement	22472		26250	
Provisions réglementées	82922		31080	
TOTAL (I)	101938886		76105543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422288		844618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	422288		844618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	84580			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2797152		3525872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185591787		121492240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2778314		2245510	
Dettes fiscales et sociales	6318232		2773818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			114834	
Autres dettes	2655074			
Produits constatés d’avance (2)	1562845		217706	
TOTAL (IV)	201787984		130369980	
(V)	104277			
TOTAL GENERAL (I à V)	304253434		207320140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31716197		20494886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11000		11000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31796		31796	32301
Production vendue services	19319912		19319912	7111952
Chiffres d’affaires nets	19351708		19351708	7144253
				
Production stockée			3278983	-548088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113775	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2534599	632782
Autres produits			22230	2327
Total des produits d’exploitation (I)			25301295	7235274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5096	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12592745	3093319
Impôts, taxes et versements assimilés			470057	245923
Salaires et traitements			11027280	2918655
Charges sociales			6109853	1489905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1144322	486224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1541383	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617650	88127
Total des charges d’exploitation (II) 			33508387	8322153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8207092	-1086878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5532945	5837694
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2392546	1716956
Autres intérêts et produits assimilés			28059933	1074292
Reprises sur provisions et transferts de charges			1013188	363343
Différences positives de change			66974	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37065586	8992285
Dotations financières sur amortissements et provisions			1493024	1082031
Intérêts et charges assimilées			2800749	1182780
Différences négatives de change			205	73043
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4293978	2337854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32771608	6654431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24564516	5567553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1072703		884582	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5531	
Total des produits exceptionnels (VII)	1072703		890113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3364		1276333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53911		641535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96842		26689	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154117		1944556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	918586		-1054444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			92757	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-302176		-608645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63439584		17117672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37654306		12088674	
BENEFICE OU PERTE	25785278		5028997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211399		133164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	590707		76903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809640		1595130
Total Immobilisations corporelles		4405005		2844967
Total Immobilisations financières		145662543		78732396
Total Général		150877187		83172493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2404769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47943	7202029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2976649	19590590	201827700
Total Général		2976649	19638533	211434498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				82922
Total Provisions réglementées	31080	51842		82922
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2037
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				420251
Total Provisions pour risques et charges	844618	128257	550587	422288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35253
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2124210		2124210
Sur comptes clients		3500		3500
Autres provisions pour dépréciation	2749392	1402843	446102	3706133
Total Provisions pour dépréciation	2794220	3537479	462602	5869097
TOTAL GENERAL	3669917	3717578	1013189	6374306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1541383	2323200	
                                             - Financières		1493024	1013188	
                                            - Exceptionnelles		96842		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel