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BILAN VALECO 2020 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269444	138545	130899	62563
Fonds commercial	110000	9503	100497	105997
Autres immobilisations incorporelles	430196		430196	62528
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1707509	583219	1124290	1197605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265515	73442	192072	207048
Autres immobilisations corporelles	2388638	905918	1482720	1341426
Immobilisations en cours	43344		43344	43344
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37662464	44828	37617636	14509486
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20896956		20896956	22057837
Prêts	86212463		86212463	
Autres immobilisations financières	890660		890660	1211880
TOTAL (I)	150877187	1755455	149121732	40799715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	69303		69303	117773
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2553		2553	
Clients et comptes rattachés	8299847		8299847	3271221
Autres créances	44251391	2749392	41501998	39962945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8145276		8145276	10714439
Charges constatées d’avance	87045		87045	104150
TOTAL (II)	60855414	2749392	58106021	54170528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	92388		92386	3251
TOTAL GENERAL (0 à V)	211824988	4504848	207320140	94973494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	11260449		11260449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21392989		21392989	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1843260		1843260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36522518		37616105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5028997		-1093587	
Subventions d’investissement	26250		28000	
Provisions réglementées	31080		4391	
TOTAL (I)	76105543		71051607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	844618		573946	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	844618		573946	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3525872		3951996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121492241		16986271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2245510		714007	
Dettes fiscales et sociales	2773818		1282923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114834		45579	
Autres dettes			51529	
Produits constatés d’avance (2)	217706		230216	
TOTAL (IV)	130369980		23262522	
(V)			85420	
TOTAL GENERAL (I à V)	207320140		94973494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	32301		32301	36287
Production vendue services	7111952		7111952	5479723
Chiffres d’affaires nets	7144253		7144253	5516010
				
Production stockée			-548088	62261
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632782	494794
Autres produits			2327	22471
Total des produits d’exploitation (I)			7235274	6098537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3093319	3922241
Impôts, taxes et versements assimilés			245923	190539
Salaires et traitements			2918655	2891690
Charges sociales			1489905	1196823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			486224	318571
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				499618
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88127	22575
Total des charges d’exploitation (II) 			8322153	9042058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1086878	-2943522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5837694	1860120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1716956	1743004
Autres intérêts et produits assimilés			1074292	830570
Reprises sur provisions et transferts de charges			363343	72097
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8992285	4505795
Dotations financières sur amortissements et provisions			1082031	2171702
Intérêts et charges assimilées			1182780	678447
Différences négatives de change			73043	17763
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2337854	2867911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6654431	1637884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5567553	-1305638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	884582		1287150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5531			
Total des produits exceptionnels (VII)	890113		1287150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1276333		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	641535		1270485	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26689		5441	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944556		1276061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054444		11089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	92757		235141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-608645		-436102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17117672		11891482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12088674		12985069	
BENEFICE OU PERTE	5028997		-1093587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5338		7844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		326175		483465
Total Immobilisations corporelles		3918836		491700
Total Immobilisations financières		37865104		111680068
Total Général		42110115		112655232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95086	52962		148048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1129413	433262	95	1562580
AMORTISSEMENTS Total Général	1224499	486224	95	1710628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31080
Total Provisions réglementées	4391	26689		31080
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				92388
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				752230
Total Provisions pour risques et charges	573946	344416	73744	844618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				44828
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	499618		499618	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2260302	725114	236024	2749392
Total Provisions pour dépréciation	2845821	737614	789215	2794220
TOTAL GENERAL	3424158	1108719	862959	3669917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			499618	
                                             - Financières		1082031	363343	
                                            - Exceptionnelles		26689		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86212463	3488564	82723899	
Autres immobilisations financières	890660		890660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8299847	8299847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9859	9859		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	944	944		
Impôts sur les bénéfices	2730209	2730209		
T. V. A.	482525	482525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393	393		
Groupe et associés	40884935	3477337	37407598	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142527	142527		
Charges constatées d’avance	87045	87045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139741405	18719248	121022157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11000	11000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3514872	728815	2429561	
Emprunts et dettes financières divers	112721650	11856922	26240000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2245510	2245510		
Personnel et comptes rattachés	778321	778321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	572978	572978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1316786	1316786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105733	105733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114834	114834		
Groupe et associés	8770591	2546282		6224309
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217706	217706		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130369980	20494886	28669561	81205533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112721649			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1681634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel