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BILAN VALECO 2019 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153646	91083	62563	29776
Fonds commercial	110000	4003	105997	
Autres immobilisations incorporelles	62528		62528	73065
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1707509	509904	1197605	1270921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265515	58467	207048	222024
Autres immobilisations corporelles	1902469	561043	1341426	403054
Immobilisations en cours	43344		43344	42235
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14595387	85901	14509486	8697995
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22057837		22057837	22888783
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211880		1211880	1746397
TOTAL (I)	42110115	1310400	40799715	35374248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	617391	499618	117773	65913
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3271221		3271221	3617984
Autres créances	42223248	2260303	39962945	36225847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10714439		10714439	6200444
Charges constatées d’avance	104150		104150	144738
TOTAL (II)	56930449	2759921	54170528	46254927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3251		3251	50102
TOTAL GENERAL (0 à V)	99043815	4070321	94973494	81679277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11260449		11192751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21392989		17821196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1843260		1843260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37616105		27647021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1093587		9969084	
Subventions d’investissement	28000		29750	
Provisions réglementées	4391			
TOTAL (I)	71051607		68503062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	573946		50102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	573946		50102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3951996		3791805	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16986271		5484069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714007		1573970	
Dettes fiscales et sociales	1282923		1720130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45579		411	
Autres dettes	51529		28928	
Produits constatés d’avance (2)	230216		526799	
TOTAL (IV)	23262522		13126113	
(V)	85420			
TOTAL GENERAL (I à V)	94973494		81679277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2859051		9576293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5226		4184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	36287		36287	31418
Production vendue services	5479723		5479723	9804164
Chiffres d’affaires nets	5516010		5516010	9835582
				
Production stockée			62261	109259
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2077
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494794	4537
Autres produits			22471	1187
Total des produits d’exploitation (I)			6098537	9952641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3922241	4014555
Impôts, taxes et versements assimilés			190539	206676
Salaires et traitements			2891690	1764148
Charges sociales			1196823	804866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318571	242966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			499618	50824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22575	3242
Total des charges d’exploitation (II) 			9042058	7087276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2943522	2865365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1860120	4400220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1743004	1634478
Autres intérêts et produits assimilés			830570	601392
Reprises sur provisions et transferts de charges			72097	1941189
Différences positives de change			4	194
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4505795	8577472
Dotations financières sur amortissements et provisions			2171702	135593
Intérêts et charges assimilées			678447	526414
Différences négatives de change			17763	1531
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2867911	663538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1637884	7913934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1305638	10779299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1287150		846200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1287150		862478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		4187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1270485		26129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5441			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1276061		30316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11089		832162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235141		212187	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-436102		1430190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11891482		19392591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12985069		9423507	
BENEFICE OU PERTE	-1093587		9969084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7844		11128	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5578		4537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		167790		187166
Total Immobilisations corporelles		2821915		1198552
Total Immobilisations financières		33358544		10152343
Total Général		36348249		11538062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28782		326175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42235	59396	3918836
Prêts et immobilisations financières			2787275	
Total Immobilisations financières			5645783	37865104
Total Général		71017	5705179	42110115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64949	30136		95086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883682	299090	53359	1129413
AMORTISSEMENTS Total Général	948631	329227	53359	1224499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4391
Total Provisions réglementées		4391		4391
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3251
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				570695
Total Provisions pour risques et charges	50102	573946	50102	573946
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				85901
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	489217	499617	489216	499618
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	745074	1536724	21495	2260303
Total Provisions pour dépréciation	1259660	2097373	511211	2845822
TOTAL GENERAL	1309762	2675710	561313	3424159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		499618	489217	
                                             - Financières		2171702	72097	
                                            - Exceptionnelles		4391		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1211880		1211880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3271221	3271221		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6738	6738		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1706041	1706041		
T. V. A.	184579	184579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60860	60860		
Groupe et associés	39973270	3661811	36311459	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291761	291761		
Charges constatées d’avance	104150	104150		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46810499	9287160	37523339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5226	5226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3946770	529571	2767116	
Emprunts et dettes financières divers	1250000		1250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	714007	714007		
Personnel et comptes rattachés	360452	360452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	381810	381810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486246	486246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54415	54415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45579	45579		
Groupe et associés	15736271			15736271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51529	51529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	230216	230216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23262522	2859051	4017116	16386354
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1166473			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38