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BILAN VALECO 2018 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94725	64949	29776	8652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	73065		73065	36726
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1707509	436588	1270921	1344236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265515	43491	222024	235264
Autres immobilisations corporelles	806656	403603	403054	399460
Immobilisations en cours	42235		42235	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8723364	25370	8697995	8394266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22888783		22888783	19216709
Prêts				
Autres immobilisations financières	1746397		1746397	56707
TOTAL (I)	36348249	974001	35374248	29692019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	555130	489217	65913	7478
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3617984		3617984	2442573
Autres créances	36970921	745074	36225847	29311220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6200444		6200444	10762735
Charges constatées d’avance	144738		144738	41426
TOTAL (II)	47489217	1234290	46254927	42565432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	50102		50102	3107
TOTAL GENERAL (0 à V)	83887568	2208291	81679277	72260558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11192751		11192751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17821196		17821196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1843260		1037326	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27647021		15020548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9969084		16118667	
Subventions d’investissement	29750		31500	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68503062		61221988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50102		3107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50102		3107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3791806		1474745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5484069		6239592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573970		1723193	
Dettes fiscales et sociales	1720129		1560272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411			
Autres dettes	28928		7187	
Produits constatés d’avance (2)	526799			
TOTAL (IV)	13126113		11004988	
(V)			30475	
TOTAL GENERAL (I à V)	81679277		72260558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			9731986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31418		31418	37393
Production vendue services	9804164		9804164	14251785
Chiffres d’affaires nets	9835582		9835582	14289178
				
Production stockée			109259	445871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2077	5628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4537	6297
Autres produits			1187	103
Total des produits d’exploitation (I)			9952641	14747077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4014555	3804399
Impôts, taxes et versements assimilés			206676	259338
Salaires et traitements			1764148	1313816
Charges sociales			804866	544071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242966	188687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50824	438393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3242	3038
Total des charges d’exploitation (II) 			7087276	6551741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2865365	8195336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4400220	3480420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1634478	1124459
Autres intérêts et produits assimilés			601392	587667
Reprises sur provisions et transferts de charges			1941189	
Différences positives de change			194	17895
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8577472	5210441
Dotations financières sur amortissements et provisions			135593	943657
Intérêts et charges assimilées			526414	141050
Différences négatives de change			1531	384
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			663538	1085091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7913934	4125350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10779299	12320686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16278		27955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	846200		6728228	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	862478		6816183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4187		13708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26129		64200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30316		77908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	832162		6738275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212187			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1430190		2940294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19392591		26773701	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9423507		10655034	
BENEFICE OU PERTE	9969084		16118667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105650		62141
Total Immobilisations corporelles		2727424		215849
Total Immobilisations financières		27951906		6939944
Total Général		30784979		7217934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				167790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9915	111443	2821915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		718903	814404	33358544
Total Général		728818	925846	36348249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60272	4677		64949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748464	238415	103197	883682
AMORTISSEMENTS Total Général	808736	243093	103197	948631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				50102
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3107	50102	3107	50102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25370
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	438393	50824		489217
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2338811	81991	1675728	745074
Total Provisions pour dépréciation	3061427	136315	1938082	1259660
TOTAL GENERAL	3064534	186417	1941189	1309762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50824		
                                             - Financières		135593	1941189	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1746397		1746397	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3617984	3617984		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1516799	1516799		
T. V. A.	230278	230278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	67444	67444		
Groupe et associés	35045344	35045344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110056	110056		
Charges constatées d’avance	144738	144738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42480041	40733644	1746397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4184	4184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3787622	237802	2318808	1231012
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573970	1573970		
Personnel et comptes rattachés	341669	341669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360172	360172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	984372	984372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33916	33916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411	411		
Groupe et associés	5484069	5484069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28928	28928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	526799	526799		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13126113	9576293	2318808	1231012
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2533527			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel