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BILAN VALECO 2017 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68924	60272	8652	857
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36726		36726	9012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1707509	363273	1344236	1417552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263852	28588	235264	247268
Autres immobilisations corporelles	756063	356603	399460	212725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8678490	284224	8394266	8383288
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19216709		19216709	7115710
Prêts				
Autres immobilisations financières	56707		56707	37466
TOTAL (I)	30784979	1092960	29692019	17423878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	445871	438393	7478	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2442573		2442573	4863425
Autres créances	31650031	2338811	29311220	26359890
Capital souscrit et appelé, non versé	-478		-478	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10762735		10762735	10038625
Charges constatées d’avance	41426		41426	30079
TOTAL (II)	45342157	2777204	42564954	41292019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3107		3107	
TOTAL GENERAL (0 à V)	76130243	3870163	72260080	58715896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11192751		11192751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17821196		17821196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1037326		447706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15020548		5817760	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16118667		11792408	
Subventions d’investissement	31500		33250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61221988		47105070	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3107			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3107			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474745		1669060	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6239592		3618373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1723193		627180	
Dettes fiscales et sociales	1560272		4358347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6708		1188304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11004510		11461263	
(V)	30475		149562	
TOTAL GENERAL (I à V)	72260080		58715896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9731986		9991101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37393		37393	26612
Production vendue services	14251785		14251785	11929314
Chiffres d’affaires nets	14289178		14289178	11955926
				
Production stockée			445871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5628	1879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6297	484
Autres produits			103	476
Total des produits d’exploitation (I)			14747077	11958766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3804399	2693381
Impôts, taxes et versements assimilés			259338	215869
Salaires et traitements			1313816	974755
Charges sociales			544071	404209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188687	134425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			438393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3038	679
Total des charges d’exploitation (II) 			6551741	4423319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8195336	7535447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3480420	2211090
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1124459	114710
Autres intérêts et produits assimilés			587667	462770
Reprises sur provisions et transferts de charges				330571
Différences positives de change			17895	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5210441	3119141
Dotations financières sur amortissements et provisions			943657	600137
Intérêts et charges assimilées			141050	688210
Différences négatives de change			384	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des charges financières (VI)			1085091	1288347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4125350	1830795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12320686	9366242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6728228		6867607	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	6816183		6867607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64200		1802320	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77908		1802320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6738275		5065287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2940294		2639121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26773701		21945515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10655034		10153107	
BENEFICE OU PERTE	16118667		11792408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66016		48646
Total Immobilisations corporelles		2479960		285978
Total Immobilisations financières		15819188		12136918
Total Général		18365164		12471541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9012		105650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38514	2727424
Prêts et immobilisations financières			4200	
Total Immobilisations financières			4200	27951906
Total Général		9012	42714	30784979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56147	4125		60272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602415	184562	38514	748464
AMORTISSEMENTS Total Général	658563	188687	38514	808736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3107
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3107		3107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				284224
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		438393		438393
Sur comptes clients	3500		3500	
Autres provisions pour dépréciation	1459760	939050	60000	2338811
Total Provisions pour dépréciation	1745984	1378943	63500	3061427
TOTAL GENERAL	1745984	1382050	63500	3064534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		438393	3500	
                                             - Financières		943657		
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2442573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31253858			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72060			
Charges constatées d’avance	41426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34190737	34134030	56707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1474745	228880	656634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1723193	1723193		
Personnel et comptes rattachés	94068	94068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216619	216619		
Impôts sur les bénéfices	821576	821576		
T.V.A.	369065	369065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58944	58944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6240070	6240070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6708	6708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11004988	9759123	656634	589231
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27