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BILAN VALECO 2016 Siren 421377946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57004	56147	857	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9012		9012	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1707509	289957	1417552	1408182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260957	13689	247268	467
Autres immobilisations corporelles	511494	298769	212725	97931
Immobilisations en cours				125330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8666012	282724	8383288	8311840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7115710		7115710	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37466		37466	30969
TOTAL (I)	18365164	941286	17423878	9974719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1260
Clients et comptes rattachés	4866925	3500	4863425	1389191
Autres créances	27819650	1459760	26359890	26557248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10038625		10038625	1954432
Charges constatées d’avance	30079		30079	26191
TOTAL (II)	42755279	1463260	41292019	29928322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				3841
TOTAL GENERAL (0 à V)	61120443	2404547	58715896	39906883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11192751		11192751	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17821196		17821196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	447706		323640	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5817760		4460500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11792408		2481326	
Subventions d’investissement	33250		28000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47105070		36307413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3841	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1669060		1481866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3618373		1112376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	627180		617319	
Dettes fiscales et sociales	4358347		375255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1188304		8812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11461263		3595628	
(V)	149562			
TOTAL GENERAL (I à V)	58715896		39906883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9991101		2237562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	26612		26612	
Production vendue services	11884291	45023	11929314	3124478
Chiffres d’affaires nets	11910903	45023	11955926	3124478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1879	1741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484	18014
Autres produits			476	1517
Total des produits d’exploitation (I)			11958766	3145749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2693381	1811096
Impôts, taxes et versements assimilés			215869	104282
Salaires et traitements			974755	665844
Charges sociales			404209	265025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134425	101267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			679	2897
Total des charges d’exploitation (II) 			4423319	2953912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7535447	191838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2211090	2077430
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			114710	
Autres intérêts et produits assimilés			462770	278573
Reprises sur provisions et transferts de charges			330571	330466
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3119141	2686469
Dotations financières sur amortissements et provisions			6500	22711
Intérêts et charges assimilées			688210	369653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			694710	392364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2424432	2294104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9959879	2485942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6867607		888093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6867607		888093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1802320		85499	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	593637		601217	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2395958		686872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4471650		201221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2639121		205837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21945515		6720311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10153107		4238985	
BENEFICE OU PERTE	11792408		2481326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27953		27495	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	484		3169	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89506		10010
Total Immobilisations corporelles		2128071		505249
Total Immobilisations financières		8627155		9273311
Total Général		10844732		9788570
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33500	66016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		125330	28030	2479960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2081278	15819188
Total Général		125330	2142808	18365164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33500		33500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56006	141		56147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496161	134284	28030	602415
AMORTISSEMENTS Total Général	585667	134425	61530	658563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3841		3841	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				282724
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500			3500
Autres provisions pour dépréciation	1184731	593637	318608	1459760
Total Provisions pour dépréciation	1472577	600137	326730	1745984
TOTAL GENERAL	1476418	600137	330571	1745984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6500	330571	
                                            - Exceptionnelles		593637		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37466			
Clients douteux ou litigieux	4200			
Autres créances clients	4862725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1675			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1038			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27633764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76220			
Charges constatées d’avance	30079			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32754121	32712454	41666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1669060	198898	683069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	627180	627180		
Personnel et comptes rattachés	69641	69641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166990	166990		
Impôts sur les bénéfices	2596472	2596472		
T.V.A.	1378359	1378359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146885	146885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3618373	3618373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1188304	1188304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11461263	9991101	683069	787093
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7231607			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7052766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel