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BILAN SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS 2018 Siren 421340043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87181	86694	487	
Fonds commercial	226225	226225		
Autres immobilisations incorporelles				1431
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51643		51643	51643
Constructions	1131502	1100980	30522	58568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2831974	2277925	554049	675542
Autres immobilisations corporelles	1410621	934209	476411	558235
Immobilisations en cours	426671		426671	285021
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97181	122	97059	97059
Créances rattachées à des participations	2150		2150	3100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34688		34688	34703
TOTAL (I)	6299834	4626154	1673681	1765300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1326107	51563	1274544	643654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34974		34974	7608
Clients et comptes rattachés	30403184	72306	30330878	21855025
Autres créances	4600518	3284	4597233	7061152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374283		374283	1698833
Charges constatées d’avance	45933		45933	248645
TOTAL (II)	36784998	127153	36657845	31514918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43084832	4753307	38331525	33280218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1185561		1185561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34320		34320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118556		118556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451473		438635	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1134726		751260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	175038		158829	
TOTAL (I)	3099673		2687161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522926		860146	
Provisions pour charges	620861		687934	
TOTAL (III)	1143787		1548080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2390408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446508		36553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3014215		1630081	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15190610		11276519	
Dettes fiscales et sociales	12204419		8379724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122534		80265	
Autres dettes	1160810		2950386	
Produits constatés d’avance (2)	1948969		2301042	
TOTAL (IV)	34088065		29044977	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38331525		33280218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64666588		64666588	61787237
Chiffres d’affaires nets	64666588		64666588	61787237
				
Production stockée				
Production immobilisée			57827	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			932234	945341
Autres produits			435143	87982
Total des produits d’exploitation (I)			66091792	62820561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1079	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-214774	-170232
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-620164	-183266
Autres achats et charges externes			45320279	42869593
Impôts, taxes et versements assimilés			972589	833295
Salaires et traitements			13112895	13364389
Charges sociales			5706540	5186230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			381705	357746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295748	652856
Autres charges			375052	-422149
Total des charges d’exploitation (II) 			65330948	62488462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			760844	332099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			129517	6582
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-34204	183150
Produits financiers de participations			12054	12054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31327	1222
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43381	13276
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42312	13276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			966876	168806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25374		155502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37939		35195	
Total des produits exceptionnels (VII)	63313		200696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	178774		15304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	54149		52209	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232923		69715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169609		130981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-372459		-451473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66328003		63041114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65193277		62289854	
BENEFICE OU PERTE	1134726		751260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313405		87181
Total Immobilisations corporelles		5560734		1329067
Total Immobilisations financières		134983		
Total Général		6009123		1416247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87181	313405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1037390	5852411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			965	134018
Total Général			1125536	6299834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311975	943		312918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3931725	380761	-627	4313114
AMORTISSEMENTS Total Général	4243700	381705	-627	4626032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				175038
Total Provisions réglementées	158829	54149	37939	175038
Provisions pour litiges				287926
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				645861
Total Provisions pour risques et charges	1548080	295748	700041	1143787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62289		10726	51563
Sur comptes clients	139782		67476	72306
Autres provisions pour dépréciation	3284			3284
Total Provisions pour dépréciation	205477		78202	127275
TOTAL GENERAL	1912386	349897	816182	1446100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2150	2150		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34688	34688		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30403184	30403184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11666	11666		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1240974	1240974		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	366836	366836		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309759	309759		
Charges constatées d’avance	45933	45933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35460755	35460755		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15190610	15190610		
Personnel et comptes rattachés	2001062	2001062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2997905	2997905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122534	122534		
Groupe et associés	885199	885199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346010	346010		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1948969	1948969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34088065	34088065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	338			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	338