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BILAN SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS 2017 Siren 421340043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226225	226225		
Autres immobilisations incorporelles	87181	85750	1431	4227
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51643		51643	51643
Constructions	1193342	1134774	58568	94723
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2604825	1929283	675542	502664
Autres immobilisations corporelles	1425903	867668	558235	663844
Immobilisations en cours	285021		285021	7912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97181	122	97059	97059
Créances rattachées à des participations	3100		3100	2350
Autres titres immobilisés				
Prêts				2578
Autres immobilisations financières	34703		34703	35457
TOTAL (I)	6009123	4243822	1765300	1462457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	705943	62289	643654	452982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7608		7608	9255
Clients et comptes rattachés	21994807	139782	21855025	17659645
Autres créances	7064436	3284	7061152	11712504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1698833		1698833	2753785
Charges constatées d’avance	248645		248645	250332
TOTAL (II)	31720272	205355	31514918	32838503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37729395	4449177	33280218	34300960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1185561		1185561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34320		34320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118556		118556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	438635			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751260		438635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	158829		141814	
TOTAL (I)	2687161		1918887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	860146		767817	
Provisions pour charges	687934		813791	
TOTAL (III)	1548080		1581608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390408		2022281	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36553		35053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1630081		1712197	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11276519		13432071	
Dettes fiscales et sociales	8379724		8513125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80265		15039	
Autres dettes	2950386		2639362	
Produits constatés d’avance (2)	2301042		2431338	
TOTAL (IV)	29044977		30800465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33280218		34300960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	61787237		61787237	57236554
Chiffres d’affaires nets	61787237		61787237	57236554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			945341	1788312
Autres produits			87982	882008
Total des produits d’exploitation (I)			62820561	59906874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-170232	-154284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-183266	312706
Autres achats et charges externes			42869593	39323936
Impôts, taxes et versements assimilés			833295	870184
Salaires et traitements			13364389	12669114
Charges sociales			5186230	5226419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357746	443411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			652856	279989
Autres charges			-422149	724656
Total des charges d’exploitation (II) 			62488462	59725995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332099	180879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6582	51950
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			183150	242365
Produits financiers de participations			12054	12054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1222	38021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13276	50075
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				18
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13276	50056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168806	40520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	155502		66996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	35195		208589	
Total des produits exceptionnels (VII)	200696		275585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15304		233069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2202		4882	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52209		146163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69715		384114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130981		-108529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-14645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-451473		-492000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63041114		60284483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62289854		59845848	
BENEFICE OU PERTE	751260		438635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5229669		
Total Immobilisations financières		137565		
Total Général		5718022		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5560734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134983
Total Général				6009123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120336	2797	37383	85750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3908883	354949	332106	3931725
AMORTISSEMENTS Total Général	4255443	357746	369489	4243700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				158829
Total Provisions réglementées	141814	52144	35130	158829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				282000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1266080
Total Provisions pour risques et charges	1581608	652856	686384	1548080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69695		7407	62289
Sur comptes clients	173483		33701	139782
Autres provisions pour dépréciation	4234		950	3284
Total Provisions pour dépréciation	247413		42058	205355
TOTAL GENERAL	1970835	705000	763572	1912263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3100	3100		
Prêts				
Autres immobilisations financières	34703	34703		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21994807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87211			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	383364			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1783222			
Divers				
Groupe et associés	4675649			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201718			
Charges constatées d’avance	248645			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31111253	31111253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2390408	2390408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11276519	11276519		
Personnel et comptes rattachés	1920436	1920436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1836230	1836230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4623058	4623058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80265	80265		
Groupe et associés	2784814	2784814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165571	165571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2301042	2301042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29044977	29044977		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	329			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	329