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BILAN SOGEA NORD OUEST TRAVAUX PUBLICS 2016 Siren 421340043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	226225	226225		
Autres immobilisations incorporelles	124563	120336	4227	6628
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51643		51643	51643
Constructions	1195294	1100571	94723	197862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2353317	1850653	502664	387945
Autres immobilisations corporelles	1621503	957659	663844	782826
Immobilisations en cours	7912		7912	3114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97181	122	97059	97059
Créances rattachées à des participations	2350		2350	3350
Autres titres immobilisés				
Prêts	2578		2578	2578
Autres immobilisations financières	35457		35457	35559
TOTAL (I)	5718022	4255565	1462457	1568562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522677	69695	452982	744300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9255		9255	13594
Clients et comptes rattachés	17833128	173483	17659645	22548932
Autres créances	11716739	4234	11712504	9480045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2753785		2753785	1553987
Charges constatées d’avance	250332		250332	361236
TOTAL (II)	33085915	247413	32838503	34702093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38803937	4502978	34300960	36270656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1185561		1185561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	34320		34320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	118556		118556	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			491966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	438635		1025593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	141814		204240	
TOTAL (I)	1918887		3060236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	767817		1513148	
Provisions pour charges	813791		798442	
TOTAL (III)	1581608		2311590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2022281		1863985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35053		33136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1712197		1516017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13432071		13653932	
Dettes fiscales et sociales	8513125		8822913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15039		20180	
Autres dettes	2639362		3577749	
Produits constatés d’avance (2)	2431338		1410919	
TOTAL (IV)	30800465		30898831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34300960		36270656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	57236554		57236554	61695464
Chiffres d’affaires nets	57236554		57236554	61695464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1788312	1219648
Autres produits			882008	139399
Total des produits d’exploitation (I)			59906874	63054510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-154284	-33591
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			312706	114647
Autres achats et charges externes			39323936	38917040
Impôts, taxes et versements assimilés			870184	1052718
Salaires et traitements			12669114	12969035
Charges sociales			5226419	5253126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			443411	432934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29865	98670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			279989	461926
Autres charges			724656	3533367
Total des charges d’exploitation (II) 			59725995	62799871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180879	254639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51950	205165
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			242365	115566
Produits financiers de participations			12054	12054
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38021	50112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50075	62166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18	513
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18	513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50056	61653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40520	405891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66996		147502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	208589		29510	
Total des produits exceptionnels (VII)	275585		180095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233069		1660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4882		11078	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146163		40622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384114		53360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108529		126735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-14645		-5177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-492000		-487790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60284483		63501936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59845848		62476343	
BENEFICE OU PERTE	438635		1025593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5039424		
Total Immobilisations financières		138668		
Total Général		5534134		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5229669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137565
Total Général				5718022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123190	4067	6921	120336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3616035	439344	146497	3908883
AMORTISSEMENTS Total Général	3965450	443411	153418	4255443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				141814
Total Provisions réglementées	204240	146163	208589	141814
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				386000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1195608
Total Provisions pour risques et charges	2311590	279989	1009970	1581608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91084		21388	69696
Sur comptes clients	278423	25631	130570	173483
Autres provisions pour dépréciation		4234		4234
Total Provisions pour dépréciation	369507	29865	151958	247413
TOTAL GENERAL	2885337	456017	1370517	1970837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2350	2350		
Prêts	2578	2578		
Autres immobilisations financières	35457	35457		
Clients douteux ou litigieux	17833128			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	95000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	313189			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9170939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146675			
Charges constatées d’avance	250332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32655837	32655837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13432071	13432071		
Personnel et comptes rattachés	1782140	1782140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1202809	1202809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15039	15039		
Groupe et associés	2460517	2460517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178845	178845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2431338	2431338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30800465	30800465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	340			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	340