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BILAN SOCIETE DU MOTEL DE REIMS TINQUEUX 2020 Siren 421380981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55339	52674	2665	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4251225	3752533	498691	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2301536	2047799	253736	
Autres immobilisations corporelles	390744	369695	21049	
Immobilisations en cours	48795		48795	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481		481	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
TOTAL (I)	7048198	6222702	825495	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82502		82502	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10203		10203	
Autres créances	400277		400277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1803708		1803708	
Charges constatées d’avance	6543		6543	
TOTAL (II)	2303236		2303236	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9351434	6222702	3128731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	938266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-285421			
Subventions d’investissement	8026			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	770871			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1539165			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15294			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407770			
Dettes fiscales et sociales	233175			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2357860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3128731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	841458			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5109		5109	
Production vendue biens				
Production vendue services	2379476		2379476	
Chiffres d’affaires nets	2384586		2384586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			81115	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247270	
Autres produits			501	
Total des produits d’exploitation (I)			2713473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39073	
Autres achats et charges externes			1198224	
Impôts, taxes et versements assimilés			87932	
Salaires et traitements			1079675	
Charges sociales			48793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91896	
Total des charges d’exploitation (II) 			3172022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-458549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			493	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3654	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-462203	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19253			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3159642			
BENEFICE OU PERTE	-285421			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247166			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53395		1945
Total Immobilisations corporelles		6904392		96684
Total Immobilisations financières		557		
Total Général		6958344		98629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8775	6992301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557
Total Général			8775	7048198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51533	1141		52674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5874467	304223	8661	6170029
AMORTISSEMENTS Total Général	5925999	305363	8661	6222702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10204	10204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400278	400278		
Charges constatées d’avance	6544	6544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	417102	417025	76	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2231	2231		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1536932	35826	1463340	37766
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407770	407770		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233175	233175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162454	162454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2342565	841456	1463340	37766
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1216000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel