ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC HOTELIERE DE PLACEMENT 2021 Siren 421342601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1085	565	520	
Autres immobilisations corporelles	75133	64607	10526	19396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2298377		2298377	2298377
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	2399595	65172	2334423	2342773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1440
Clients et comptes rattachés	57322		57322	54528
Autres créances	16305837		16305837	17437528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7065432	1650	7063782	7956432
Disponibilités	4672365		4672365	2409928
Charges constatées d’avance	41		41	49
TOTAL (II)	28100996	1650	28099346	27859904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30500591	66822	30433769	30202677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24402984		21260718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1132885		3142266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25579868		24446984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	425217		669844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4271663		3649891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43078		29979	
Dettes fiscales et sociales	113196		1405980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	747			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4853900		5755694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30433769		30202677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4624993		5331033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26813	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	488324		488324	333609
Chiffres d’affaires nets	488324		488324	333609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4137	4137
Autres produits			15	16
Total des produits d’exploitation (I)			492477	337762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			126244	107064
Impôts, taxes et versements assimilés			13266	13523
Salaires et traitements			77376	77320
Charges sociales			39724	39274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8933	8937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			265545	246118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226932	91645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			849240	2814818
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			287380	290283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1136620	3105101
Dotations financières sur amortissements et provisions			1650	
Intérêts et charges assimilées			43347	32777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44997	32777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1091623	3072324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1318555	3163968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358		428	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358		-22078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186028		-376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629455		3443291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496570		301025	
BENEFICE OU PERTE	1132885		3142266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4137		4137	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75636		583
Total Immobilisations financières		2323377		
Total Général		2399012		583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2323377
Total Général				2399595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56239	8933		65172
AMORTISSEMENTS Total Général	56239	8933		65172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1650		1650
Total Provisions pour dépréciation		1650		1650
TOTAL GENERAL		1650		1650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1650		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000	25000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57322	57322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7031	7031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16297775	16297775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1031	1031		
Charges constatées d’avance	41	41		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16388200	16388200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425217	196309	228907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43078	43078		
Personnel et comptes rattachés	3476	3476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9161	9161		
Impôts sur les bénéfices	65544	65544		
T.V.A.	32784	32784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2230	2230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4271663	4271663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	747	747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853900	4624993	228907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel