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BILAN SASCA INVESTISSEMENT 2018 Siren 421356023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1149	1149		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1940518	134068	1806451	1959791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1941667	135216	1806451	1959791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23521	6126	17395	25068
Autres créances	73795	45781	28014	29305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11807	11807		
Disponibilités	47408		47408	14948
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	156531	63713	92818	69321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2098198	198930	1899269	2029111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2283637		2283637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31250		31250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4826		4826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1595001		-1499399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35694		-95602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	689018		724712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8252	
Provisions pour charges	16106		44768	
TOTAL (III)	16106		53020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68500		56108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870822		880962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91027		79286	
Dettes fiscales et sociales	150809		183535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12987		51489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194144		1251379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1899269		2029111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123051		123051	130530
Chiffres d’affaires nets	123051		123051	130530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28662	
Autres produits			3	2
Total des produits d’exploitation (I)			151716	130532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22602	29828
Impôts, taxes et versements assimilés			1087	2081
Salaires et traitements			38816	122229
Charges sociales			15758	46066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			78272	200205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73443	-69673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7658	6027
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11346	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19058	6027
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13800	19195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3094	
Total des charges financières (VI)			16894	19195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2164	-13169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75607	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1953	
Reprises sur provisions et transferts de charges	388519		1064605	
Total des produits exceptionnels (VII)	388519		1066558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685		14713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499135		1064605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499820		1079318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111301		-12760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	559293		1203116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594987		1298718	
BENEFICE OU PERTE	-35694		-95602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1149		
Total Immobilisations financières		2482378		
Total Général		2483527		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			541859	1940518
Total Général			541859	1941667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2850
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13256
Total Provisions pour risques et charges	53020		36914	16106
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				134068
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6126			6126
Autres provisions pour dépréciation	60682		3094	57588
Total Provisions pour dépréciation	589394		391613	197781
TOTAL GENERAL	642414		428527	213887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28662	
                                             - Financières			11346	
                                            - Exceptionnelles			388519	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7326	7326		
Autres créances clients	16195	16195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T. V. A.	17488	17488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54808	54808		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97316	97316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68500	68500		
Emprunts et dettes financières divers	511425	511425		
Fournisseurs et comptes rattachés	91027	91027		
Personnel et comptes rattachés	33292	33292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22633	22633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86714	86714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8170	8170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	359397	359397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12987	12987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194144	1194144		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel