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BILAN SASCA INVESTISSEMENT 2017 Siren 421356023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1149	1149		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2482378	522587	1959791	2100658
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2483527	523736	1959791	2100658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31194	6126	25068	15553
Autres créances	75086	45781	29305	36624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14901	14901		
Disponibilités	14948		14948	
Charges constatées d’avance				6
TOTAL (II)	136128	66807	69321	52177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2619654	590543	2029111	2152835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2283637		2283637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31250		31250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4826		4826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1499399		-1539589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95602		40190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724712		820314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8252		8252	
Provisions pour charges	44768		44768	
TOTAL (III)	53020		53020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56108		63248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	880962		793130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79286		72294	
Dettes fiscales et sociales	183535		300153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51489		20677	
Produits constatés d’avance (2)			30000	
TOTAL (IV)	1251379		1279501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2029111		2152835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130530		130530	124817
Chiffres d’affaires nets	130530		130530	124817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			130532	124818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29828	21359
Impôts, taxes et versements assimilés			2081	2078
Salaires et traitements			122229	121616
Charges sociales			46066	54230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				31
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			200205	199316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69673	-74498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6027	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				133421
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6027	133421
Dotations financières sur amortissements et provisions				108232
Intérêts et charges assimilées			19195	18706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19195	18706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13169	114715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82841	40217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1953		120311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1064605		1187150	
Total des produits exceptionnels (VII)	1066558		1187150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14713		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1064605		1187150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1079318		1187177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12760		-27	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203116		1445389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298718		1405199	
BENEFICE OU PERTE	-95602		40190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1149		
Total Immobilisations financières		3427127		50000
Total Général		3428275		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			994749	2482378
Total Général			994749	2483527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149			1149
AMORTISSEMENTS Total Général	1149			1149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8252
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				31512
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13256
Total Provisions pour risques et charges	53020			53020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				522587
sur immobilisations –autres immobilisations financières	221286		221286	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6126			6126
Autres provisions pour dépréciation	321404		260723	60682
Total Provisions pour dépréciation	1653999		1064605	589394
TOTAL GENERAL	1707019		1064605	642414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1064605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7326	7326		
Autres créances clients	23867	23867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1500	1500		
T. V. A.	16059	16059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47527	47527		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	106279	106279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56000	56000		
Emprunts et dettes financières divers	511425	511425		
Fournisseurs et comptes rattachés	79286	79286		
Personnel et comptes rattachés	29610	29610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62766	62766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83476	83476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7683	7683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369537	369537		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51489	51489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1251379	1251379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel