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BILAN SASCA INVESTISSEMENT 2016 Siren 421356023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1149	1149		31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3205841	1105183	2100658	2084084
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221286	221286		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3428275	1327618	2100658	2084115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21678	6126	15553	25576
Autres créances	343128	306504	36624	41981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14901	14901		
Disponibilités				1147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	379707	327530	52177	68704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3807982	1655148	2152835	2152819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2283637		2283637	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31250		31250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4826		4826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1539589		-1372267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40190		-167322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	820314		780124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8252		111816	
Provisions pour charges	44768		44768	
TOTAL (III)	53020		156584	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63248		37448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	793130		835221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72294		57376	
Dettes fiscales et sociales	300153		218268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20677		55798	
Produits constatés d’avance (2)	30000			
TOTAL (IV)	1279501		1216111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152835		2152819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	793130			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	124817		124817	114059
Chiffres d’affaires nets	124817		124817	114059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			124818	114059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21359	29137
Impôts, taxes et versements assimilés			2078	2037
Salaires et traitements			121616	122842
Charges sociales			54230	46490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31	383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2850
Autres charges			2	938
Total des charges d’exploitation (II) 			199316	213876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74498	-99818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			133421	85145
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			133421	85145
Dotations financières sur amortissements et provisions			108232	108232
Intérêts et charges assimilées			18706	21226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18706	129456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114715	-44312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40217	-144130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1866	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120311		120311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1187150			
Total des produits exceptionnels (VII)	1187150		122177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1187150		144705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187177		145369	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27		-23192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1445389		321381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405199		488703	
BENEFICE OU PERTE	40190		-167322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11591		
Total Immobilisations financières		4627560		
Total Général		4639151		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10442	1149	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1200433	3427127	
Total Général		1210876	3428275	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11560	31	10442	1149
AMORTISSEMENTS Total Général	11560	31	10442	1149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8252
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				31512
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13256
Total Provisions pour risques et charges	156584		103564	53020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				1105183
sur immobilisations –autres immobilisations financières	221286			221286
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6126			6126
Autres provisions pour dépréciation	321404			321404
Total Provisions pour dépréciation	2871006		1217007	1653999
TOTAL GENERAL	3027590		1320571	1707019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			133421	
                                            - Exceptionnelles			1187150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	221286		221286	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7326	7326		
Autres créances clients	14352	14352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1080	1080		
T. V. A.	11799	11799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127203	127203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203047	203047		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	586092	364807	221286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7267	7267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55981	55981		
Emprunts et dettes financières divers	601425	601425		
Fournisseurs et comptes rattachés	72294	72294		
Personnel et comptes rattachés	200926	200926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41519	41519		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52564	52564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5143	5143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191705	191705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20677	20677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30000	30000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1279501	1279501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel