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BILAN SASCA INVESTISSEMENT 2015 Siren 421356023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11591	11560	31	414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4406274	2322191	2084084	2228788
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221286	221286		69600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4639151	2555037	2084115	2298802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31701	6126	25576	48974
Autres créances	348486	306504	41982	153355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14901	14901		2051
Disponibilités	1147		1147	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396234	327530	68704	204379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5035386	2882567	2152819	2503181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2283637		1642982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31250		31250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4826		4826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1372267		-1231009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167322		-141258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780124		306792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111816		196961	
Provisions pour charges	44768		41918	
TOTAL (III)	156584		238879	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			640655	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37448		302856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	835221		775976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57376		47274	
Dettes fiscales et sociales	218267		135815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55798		54934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216111		1957511	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152819		2503181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114059		114059	101543
Chiffres d’affaires nets	114059		114059	101543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				4559
Total des produits d’exploitation (I)			114059	106102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29137	34022
Impôts, taxes et versements assimilés			2037	1793
Salaires et traitements			122842	123734
Charges sociales			46490	46495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383	383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9200	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2850	
Autres charges			938	97
Total des charges d’exploitation (II) 			213876	206524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99818	-100422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			85145	86455
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85145	86455
Dotations financières sur amortissements et provisions			108232	120201
Intérêts et charges assimilées			21226	29875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129456	150076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44312	-63621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144130	-164043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120311		41800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122177		41800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	664		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144705		19000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145369		19015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23192		22785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321381		234357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488703		375615	
BENEFICE OU PERTE	-167322		-141258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11591		
Total Immobilisations financières		4772264		
Total Général		4783856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144704	4627560
Total Général			144704	4639151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11177	383		11560
AMORTISSEMENTS Total Général	11177	383		11560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				111816
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				31512
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13256
Total Provisions pour risques et charges	238879	2850	85145	156584
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2322191
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6126			6126
Autres provisions pour dépréciation	273573	47832		321404
Total Provisions pour dépréciation	2753575	117432		2871006
TOTAL GENERAL	2992454	120282	85145	3027590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12050		
                                             - Financières		108232	85145	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	221286			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7326			
Autres créances clients	24375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	720			
T. V. A.	15124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181111			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	601472	380187	221286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37448	37448		
Emprunts et dettes financières divers	561425	561425		
Fournisseurs et comptes rattachés	57376	57376		
Personnel et comptes rattachés	143944	143944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36645	36645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33504	33504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4174	4174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	273796	273796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55798	55798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1204111	1204111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	740655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel