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BILAN SASCA INVESTISSEMENT 2014 Siren 421356023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11591	11177	414	797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4550979	2322191	2228788	2305139
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	221286	151686	69600	69600
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4783856	2485054	2298802	2375536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55100	6126	48974	89956
Autres créances	414078	260723	153355	168758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14901	12850	2051	2051
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	484076	279698	204379	260764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5267933	2764752	2503181	2636300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1642982		1642982	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31250		31250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4826		4826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1231009		-1121371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141258		-109638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306792		448049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196961		212766	
Provisions pour charges	41918		41918	
TOTAL (III)	238879		254684	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	640655		640655	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302856		205500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	775976		863658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47274		51055	
Dettes fiscales et sociales	135815		106518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54934		66179	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1957511		1933568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503181		2636300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	93043	8500	101543	151632
Chiffres d’affaires nets	93043	8500	101543	151632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4559	1
Total des produits d’exploitation (I)			106102	151633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34022	33763
Impôts, taxes et versements assimilés			1793	2454
Salaires et traitements			123734	124885
Charges sociales			46495	46573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383	352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				41916
Autres charges			97	
Total des charges d’exploitation (II) 			206524	249946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100422	-98313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				165
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			86455	61237
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86455	61402
Dotations financières sur amortissements et provisions			120201	66562
Intérêts et charges assimilées			29875	6164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150076	72726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63621	-11324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-164043	-109638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19015			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234357		213034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375615		322672	
BENEFICE OU PERTE	-141258		-109638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11591		
Total Immobilisations financières		4741264	50000	
Total Général		4752856	50000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19000	4772264
Total Général			19000	4783856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10794	383		11177
AMORTISSEMENTS Total Général	10794	383		11177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				196961
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				28662
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13256
Total Provisions pour risques et charges	254684		15805	238879
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2322191
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6126			6126
Autres provisions pour dépréciation	331373	12850	70650	273573
Total Provisions pour dépréciation	2704024	120201	70650	2753575
TOTAL GENERAL	2958708	120201	86455	2992454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		120201	86455	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	221286			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7326			
Autres créances clients	47774			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360			
T. V. A.	7880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181111			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	690463	469177	221286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	640655			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266817	266817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36039	36039		
Emprunts et dettes financières divers	661425	661425		
Fournisseurs et comptes rattachés	47274	47274		
Personnel et comptes rattachés	71792	71792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28981	28981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29812	29812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5230	5230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114551	114551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54934	54934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1957511	1316856		640655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel