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BILAN S.I.I. TRANSACTION 2019 Siren 421308214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4839	1843	2996	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	204008	197130	6878	4861
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	362		362	362
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413		1413	1413
TOTAL (I)	210622	198973	11649	6636
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				298
Clients et comptes rattachés	1105787	93671	1012116	497956
Autres créances	2166938		2166938	3238241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578724		578724	593910
Charges constatées d’avance	75393		75393	50326
TOTAL (II)	3926842	93671	3833171	4380732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4137464	292645	3844819	4387368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	397104		397104	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13		13	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39710		39710	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11757		490311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626023		737577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1074607		1664715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380		322	
Emprunts et dettes financières divers (4)			54	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739737		901770	
Dettes fiscales et sociales	1840415		1820506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4680			
Produits constatés d’avance (2)	100000			
TOTAL (IV)	2685212		2722653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3844819		4387368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2685212		2722653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380		322	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6180533		6180533	6576790
Chiffres d’affaires nets	6180533		6180533	6576790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12601	21159
Autres produits			525	984
Total des produits d’exploitation (I)			6193659	6598933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1399962	1602320
Impôts, taxes et versements assimilés			118946	150361
Salaires et traitements			2467878	2544557
Charges sociales			1098192	1134961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4075	6138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			85000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28055	4425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125452	128366
Total des charges d’exploitation (II) 			5327564	5571127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			866095	1027806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24075	29499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24075	29499
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	1263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21930	28235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			888025	1056041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2255			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261814		318464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6219800		6628432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5593777		5890854	
BENEFICE OU PERTE	626023		737577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1639		3200
Total Immobilisations corporelles		198121		5888
Total Immobilisations financières		1775		
Total Général		201534		9088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				204008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1775
Total Général				210622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1639	204		1843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193259	3871		197130
AMORTISSEMENTS Total Général	194898	4075		198973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges		85000		85000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68613	28058	3000	93671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68613	28058	3000	93671
TOTAL GENERAL	68613	113058	3000	178671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		113058	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1413		1413	
Clients douteux ou litigieux	112406		112406	
Autres créances clients	993381	993381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309016	309016		
T. V. A.	112445	112445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1683624	1683624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1853	1853		
Charges constatées d’avance	75393	75393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3349531	3235712	113819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380	380		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739737	739737		
Personnel et comptes rattachés	572109	572109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777350	777350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	315004	315004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	175952	175952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4680	4680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100000	100000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2685212	2685212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32